资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 50.9 | 49.5 | 47.8 | 46.8 | 50.2 | |
| 存货（%） | 22.8 | 21.6 | 21.8 | 22.7 | 21.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 83.3 | 82.7 | 79.0 | 78.1 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 8.9 | |
| 非流动资产（%） | 16.7 | 17.3 | 21.0 | 21.9 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.1 | 27.6 | 29.2 | 31.7 | 33.0 | |
| 流动负债（%） | 70.2 | 70.4 | 68.1 | 68.1 | 71.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.6 | 23.7 | -- | 25.3 | 25.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 13.2 | 12.8 | 11.3 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.9 | 119.9 | 120.8 | 116.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.0 | 23.9 | 22.9 | 18.3 | 16.0 | |
| 完整生意周期（天） | 142.3 | 151.5 | 156.5 | 155.4 | 161.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.8 | 102.4 | 105.5 | 103.0 | 109.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 48.6 | 49.0 | 51.0 | 52.4 | 51.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.8 | 57.6 | 66.7 | 71.7 | 75.3 | |
| 缺钱天数（天） | 92.5 | 93.8 | 89.8 | 83.6 | 85.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.9 | 10.9 | 2.0 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.6 | 14.8 | 0.6 | -2.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 9.0 | 6.7 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.2 | 86.7 | 84.0 | 81.4 | 80.2 | |
| 流动比率（%） | 118.6 | 117.4 | 116.1 | 114.7 | 109.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.4 | 76.3 | 74.8 | 74.7 | 75.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 314.4 | 262.2 | 245.6 | 225.0 | 200.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.3 | 2.8 | 16.3 | 6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -42.3 | -16.6 | 17.0 | 46.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -220.5 | -237.4 | -221.7 | -215.6 | -- |
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