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建艺集团现金流表

-3.77亿

营业现金流

-1.23亿

投资现金流

6.91亿

融资现金流

现金流表详细项

建艺集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.3 亿 1.29 亿 0.37 亿 3.95 亿 5.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.41 亿 -1.2 亿 -1.1 亿 -3.89 亿 -3.77 亿
现金流入 17.56 亿 16.96 亿 19.36 亿 59.48 亿 66.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.91 亿 16.82 亿 14.72 亿 52.97 亿 59.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.14 亿 4.62 亿 6.37 亿 7.29 亿
现金流出 20.97 亿 18.16 亿 20.47 亿 63.36 亿 70.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.72 亿 16.08 亿 15.13 亿 49.02 亿 55.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.59 亿 1.31 亿 4.24 亿 4.28 亿
-支付的各项税费 1.23 亿 0.71 亿 0.91 亿 1.8 亿 1.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.77 亿 3.12 亿 8.3 亿 8.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.47 亿 -611.66 万 -2.14 亿 -1.84 亿 -1.23 亿
现金流入 2.56 亿 4,750.0 元 55.84 万 0.1 亿 0.59 亿
+收回投资收到的现金 2.0 亿 0.0 元 51.84 万 273.87 万 1.43 万
+取得投资收益收到的现金 0.56 亿 0.0 元 1,558.0 元 4.48 万 67.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4,750.0 元 3.85 万 667.02 万 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 59.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 89.61 万 0.25 亿
现金流出 885.28 万 612.13 万 2.14 亿 1.94 亿 1.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 870.28 万 612.13 万 0.33 亿 0.3 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 15.0 万 0.0 元 0.24 亿 649.2 万 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.57 亿 1.5 亿 1.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 693.09 万 0.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 0.34 亿 6.82 亿 7.04 亿 6.91 亿
现金流入 20.67 亿 25.15 亿 27.24 亿 28.11 亿 35.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.94 亿 0.0 元 1.7 亿 1.85 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.7 亿 1.85 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.19 亿 17.05 亿 13.49 亿 14.92 亿 13.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.48 亿 6.16 亿 13.76 亿 11.49 亿 19.39 亿
现金流出 21.74 亿 24.81 亿 20.42 亿 21.07 亿 28.19 亿
-偿还债务所支付的现金 19.29 亿 23.02 亿 16.89 亿 7.41 亿 9.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.99 亿 0.97 亿 0.37 亿 0.65 亿 1.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 462.12 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.47 亿 0.82 亿 3.16 亿 13.01 亿 17.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4,964.0 元 -1,735.0 元 5,996.0 元 -1.42 万 7.63 万
现金及现金等价物净增加额 -2.02 亿 -0.92 亿 3.58 亿 1.32 亿 1.92 亿
期末现金及现金等价物余额 1.29 亿 0.37 亿 3.95 亿 5.26 亿 7.18 亿


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