*ST建艺现金流表
2.94亿
营业现金流
0.51亿
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST建艺现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 0.37 亿 | 3.95 亿 | 5.26 亿 | 5.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | -1.1 亿 | -3.89 亿 | 0.83 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流入 | 16.96 亿 | 19.36 亿 | 59.48 亿 | 62.85 亿 | 57.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.82 亿 | 14.72 亿 | 52.97 亿 | 61.0 亿 | 58.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 4.62 亿 | 6.37 亿 | 1.84 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流出 | 18.16 亿 | 20.47 亿 | 63.36 亿 | 62.02 亿 | 54.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.08 亿 | 15.13 亿 | 49.02 亿 | 51.13 亿 | 44.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59 亿 | 1.31 亿 | 4.24 亿 | 4.06 亿 | 3.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.91 亿 | 1.8 亿 | 1.61 亿 | 1.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 3.12 亿 | 8.3 亿 | 5.23 亿 | 4.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -611.66 万 | -2.14 亿 | -1.84 亿 | 0.17 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流入 | 4,750.0 元 | 55.84 万 | 0.1 亿 | 0.82 亿 | 0.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 51.84 万 | 273.87 万 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1,558.0 元 | 4.48 万 | 69.1 万 | 65.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,750.0 元 | 3.85 万 | 667.02 万 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 193.79 万 | 193.79 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 89.61 万 | 104.07 万 | -0.25 亿 |
| 现金流出 | 612.13 万 | 2.14 亿 | 1.94 亿 | 0.65 亿 | 502.39 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 612.13 万 | 0.33 亿 | 0.3 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 649.2 万 | 0.31 亿 | 529.82 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.57 亿 | 1.5 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 693.09 万 | 39.27 万 | -0.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 6.82 亿 | 7.04 亿 | -0.39 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 25.15 亿 | 27.24 亿 | 28.11 亿 | 32.94 亿 | 36.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.94 亿 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 0.15 亿 | 380.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.81 亿 | 20.42 亿 | 21.07 亿 | 33.33 亿 | 36.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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