资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 12.0 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 59.1 | 39.9 | 37.7 | 38.8 | 33.0 | |
| 存货（%） | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 76.6 | 67.6 | 70.5 | 72.0 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.6 | 3.2 | -61.4 | -57.6 | |
| 非流动资产（%） | 23.4 | 32.4 | 29.5 | 28.0 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.7 | 48.7 | 48.4 | 48.7 | 43.9 | |
| 流动负债（%） | 94.8 | 89.4 | 87.5 | 91.6 | 90.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 7.1 | 10.0 | 13.6 | 15.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 4.0 | 3.5 | -- | -5.2 | -5.6 | |
| 权益乘数（倍） | 6.5 | 41.1 | 101.3 | -19.1 | -17.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -25.7 | 0.2 | -5.5 | -7.9 | -8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -168.1 | 7.1 | -560.1 | -582.4 | -592.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.4 | 0.0 | -21.6 | -21.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -711.8 | 7.8 | -319.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -6.8 | 0.1 | -3.5 | -5.2 | -5.4 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 17.2 | 12.1 | 11.0 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | -54.2 | 0.6 | -8.2 | -11.8 | -12.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 16.2 | 12.2 | 8.0 | 7.9 | |
| 净利率（%) | -50.5 | 0.5 | -8.5 | -12.9 | -13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.2 | 5.8 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | |
| 完整生意周期（天） | 461.7 | 496.8 | 231.4 | 243.3 | 226.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 437.7 | 467.7 | 217.6 | 226.7 | 206.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.2 | 12.6 | 26.4 | 22.1 | 18.3 | |
| 存货周转天数（天） | 24.0 | 29.1 | 13.8 | 16.5 | 20.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 256.2 | 569.4 | 309.9 | 323.2 | 287.6 | |
| 缺钱天数（天） | 205.6 | -72.7 | -78.5 | -79.9 | -61.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.2 | 11.2 | 186.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 101.2 | -4075.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -86.8 | 135.5 | -18.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.9 | 73.6 | 77.8 | 75.8 | 76.5 | |
| 流动比率（%） | 80.7 | 75.6 | 80.7 | 78.5 | 79.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.3 | 1.1 | -1.5 | -2.3 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 96.0 | 96.5 | 97.5 | 105.2 | 105.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.4 | 142.4 | 190.9 | 131.5 | 153.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.8 | -1.4 | -4.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9.8 | -57.7 | -88.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1513.7 | -226.2 | -196.7 | -- | -- |
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