资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 62.5 | 59.1 | 39.9 | 37.7 | 36.9 | |
| 存货（%） | 2.4 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 81.9 | 76.6 | 67.6 | 70.5 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.2 | 110.7 | |
| 非流动资产（%） | 18.1 | 23.4 | 32.4 | 29.5 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.0 | 36.7 | 48.7 | 48.4 | 48.9 | |
| 流动负债（%） | 66.7 | 94.8 | 89.4 | 87.5 | 86.8 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 1.1 | 7.1 | 10.0 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.5 | 4.0 | 3.5 | -- | 2.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 6.5 | 41.1 | 101.3 | 35.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.6 | -25.7 | 0.2 | -5.5 | -5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.2 | -168.1 | 7.1 | -560.1 | -170.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | -11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -16.8 | -711.8 | 7.8 | -319.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -6.8 | 0.1 | -3.5 | -3.7 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 12.5 | 17.2 | 12.1 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | -0.7 | -54.2 | 0.6 | -8.2 | -7.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 15.5 | 16.2 | 12.2 | 7.5 | |
| 净利率（%) | -1.1 | -50.5 | 0.5 | -8.5 | -8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.6 | 15.2 | 5.8 | 10.1 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 420.3 | 461.7 | 496.8 | 231.4 | 208.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 403.0 | 437.7 | 467.7 | 217.6 | 189.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.1 | 15.2 | 12.6 | 26.4 | 18.7 | |
| 存货周转天数（天） | 17.3 | 24.0 | 29.1 | 13.8 | 19.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 237.7 | 256.2 | 569.4 | 309.9 | 259.1 | |
| 缺钱天数（天） | 182.6 | 205.6 | -72.7 | -78.5 | -50.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.7 | -14.2 | 11.2 | 186.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -140.9 | 100.0 | 101.2 | -4075.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.8 | -86.8 | 135.5 | -18.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.3 | 76.9 | 73.6 | 77.8 | 76.9 | |
| 流动比率（%） | 122.8 | 80.7 | 75.6 | 80.7 | 80.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | -5.3 | 1.1 | -1.5 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.5 | 96.0 | 96.5 | 97.5 | 97.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1016.1 | 129.4 | 142.4 | 190.9 | 215.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.8 | -3.8 | -1.4 | -4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.9 | 9.8 | -57.7 | -88.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -174.5 | -1513.7 | -226.2 | -196.7 | -- |
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