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坚朗五金现金流表

6.07亿

营业现金流

-10.6亿

投资现金流

2.7亿

融资现金流

现金流表详细项

坚朗五金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.21 亿 9.57 亿 14.8 亿 16.32 亿 11.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.01 亿 5.46 亿 9.35 亿 4.99 亿 6.07 亿
现金流入 56.42 亿 72.53 亿 76.93 亿 85.3 亿 70.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.95 亿 71.81 亿 76.27 亿 84.49 亿 70.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.66 亿 0.63 亿 0.71 亿 0.18 亿
现金流出 51.41 亿 67.06 亿 67.58 亿 80.31 亿 64.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.34 亿 40.66 亿 39.37 亿 52.02 亿 37.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.26 亿 16.53 亿 18.74 亿 18.51 亿 18.41 亿
-支付的各项税费 4.4 亿 4.71 亿 4.41 亿 4.45 亿 3.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.41 亿 5.16 亿 5.07 亿 5.32 亿 4.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.97 亿 -2.97 亿 -6.98 亿 -4.41 亿 -10.6 亿
现金流入 18.2 亿 8.42 亿 15.71 亿 16.26 亿 18.16 亿
+收回投资收到的现金 17.89 亿 8.38 亿 15.42 亿 16.05 亿 17.97 亿
+取得投资收益收到的现金 870.54 万 328.87 万 332.33 万 0.11 亿 625.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 146.75 万 58.48 万 0.26 亿 883.77 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 7.91 万 104.19 万 0.0 元
现金流出 21.17 亿 11.39 亿 22.7 亿 20.66 亿 28.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.06 亿 4.31 亿 4.56 亿 3.44 亿 3.77 亿
-投资支付的现金 18.12 亿 7.08 亿 18.14 亿 17.22 亿 24.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.46 万 1,373.0 元 1,373.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.33 亿 2.78 亿 -0.88 亿 -5.2 亿 2.7 亿
现金流入 3.12 亿 8.68 亿 9.98 亿 1.9 亿 6.82 亿
+吸收投资收到的现金 180.0 万 0.36 亿 613.0 万 0.28 亿 6.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 180.0 万 0.36 亿 613.0 万 0.28 亿 0.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.1 亿 8.32 亿 9.92 亿 1.62 亿 0.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.79 亿 5.9 亿 10.86 亿 7.1 亿 4.12 亿
-偿还债务所支付的现金 1.05 亿 3.49 亿 8.28 亿 5.67 亿 2.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 2.08 亿 1.86 亿 0.98 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.19 亿 0.37 亿 0.34 亿 0.18 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.33 亿 0.72 亿 0.46 亿 0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.48 万 -333.6 万 259.58 万 308.71 万 352.68 万
现金及现金等价物净增加额 3.36 亿 5.23 亿 1.51 亿 -4.59 亿 -1.79 亿
期末现金及现金等价物余额 9.57 亿 14.8 亿 16.32 亿 11.73 亿 9.94 亿


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