坚朗五金现金流表
5.68亿
营业现金流
-8.59亿
投资现金流
1.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 坚朗五金现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.57 亿 | 14.8 亿 | 16.32 亿 | 11.73 亿 | 10.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.46 亿 | 9.35 亿 | 4.99 亿 | 3.94 亿 | 5.68 亿 |
| 现金流入 | 72.53 亿 | 76.93 亿 | 85.3 亿 | 70.27 亿 | 69.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.81 亿 | 76.27 亿 | 84.49 亿 | 69.48 亿 | 69.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.63 亿 | 0.71 亿 | 0.78 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 67.06 亿 | 67.58 亿 | 80.31 亿 | 66.33 亿 | 64.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.66 亿 | 39.37 亿 | 52.02 亿 | 40.53 亿 | 39.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.53 亿 | 18.74 亿 | 18.51 亿 | 17.64 亿 | 16.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.71 亿 | 4.41 亿 | 4.45 亿 | 3.32 亿 | 3.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.16 亿 | 5.07 亿 | 5.32 亿 | 4.84 亿 | 4.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.97 亿 | -6.98 亿 | -4.41 亿 | -7.42 亿 | -8.59 亿 |
| 现金流入 | 8.42 亿 | 15.71 亿 | 16.26 亿 | 26.06 亿 | 29.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.38 亿 | 15.42 亿 | 16.05 亿 | 25.68 亿 | 29.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 328.87 万 | 332.33 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 58.48 万 | 0.26 亿 | 883.77 万 | 0.22 亿 | 0.47 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 7.91 万 | 104.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.39 亿 | 22.7 亿 | 20.66 亿 | 33.48 亿 | 38.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.31 亿 | 4.56 亿 | 3.44 亿 | 3.4 亿 | 3.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.08 亿 | 18.14 亿 | 17.22 亿 | 30.08 亿 | 35.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.46 万 | 1,373.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.78 亿 | -0.88 亿 | -5.2 亿 | 2.45 亿 | 1.93 亿 |
| 现金流入 | 8.68 亿 | 9.98 亿 | 1.9 亿 | 7.85 亿 | 8.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.36 亿 | 613.0 万 | 0.28 亿 | 6.12 亿 | 6.09 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.36 亿 | 613.0 万 | 0.28 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.9 亿 | 10.86 亿 | 7.1 亿 | 5.39 亿 | 6.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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