资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 16.8 | 17.9 | 14.3 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 38.7 | 44.7 | 40.1 | 37.9 | 38.9 | |
| 存货（%） | 15.2 | 12.6 | 12.4 | 13.6 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 77.9 | 79.5 | 75.3 | 71.3 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.1 | 20.5 | 24.7 | 28.7 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 31.1 | 33.8 | 29.6 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 37.3 | 45.6 | 47.4 | 41.3 | 38.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 4.0 | 5.0 | 4.3 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 50.4 | 47.6 | -- | 58.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 11.5 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.2 | 20.3 | 1.4 | 6.6 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.4 | 20.7 | 2.4 | 6.7 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 308.0 | 349.1 | 30.0 | 127.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 35.2 | 30.2 | 32.3 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 12.8 | 1.3 | 5.2 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 20.4 | 26.1 | 25.1 | 25.8 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 10.9 | 1.1 | 4.5 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 9.1 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 201.3 | 220.2 | 295.0 | 277.6 | 311.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.1 | 146.9 | 207.2 | 186.2 | 213.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 88.2 | 73.3 | 87.7 | 91.4 | 98.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.2 | 149.3 | 228.2 | 223.6 | 230.8 | |
| 缺钱天数（天） | 84.1 | 70.9 | 66.8 | 54.0 | 80.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.2 | 30.7 | -13.2 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 98.8 | 14.0 | -91.1 | 307.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.0 | 22.3 | -0.1 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.0 | 146.8 | 132.7 | 139.6 | 147.2 | |
| 流动比率（%） | 208.8 | 174.4 | 158.9 | 172.5 | 178.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 96.1 | 69.4 | 2.9 | 21.1 | 22.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 49.6 | 52.4 | 45.6 | 41.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 463.8 | 464.7 | 449.6 | 431.2 | 440.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.7 | 12.0 | 18.7 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.8 | 76.0 | 107.2 | 113.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | -0.8 | -2.7 | -3.7 | -- |
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