永和智控现金流表
-0.15亿
营业现金流
-0.94亿
投资现金流
1.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永和智控现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.09 亿 | 1.12 亿 | 1.32 亿 | 3.03 亿 | 2.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.56 亿 | 1.15 亿 | 2.12 亿 | 0.23 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 6.33 亿 | 10.8 亿 | 12.09 亿 | 9.13 亿 | 7.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.88 亿 | 10.32 亿 | 11.68 亿 | 8.53 亿 | 6.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 748.86 万 | 850.24 万 | 0.22 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 5.76 亿 | 9.65 亿 | 9.98 亿 | 8.9 亿 | 7.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.87 亿 | 7.25 亿 | 7.22 亿 | 5.57 亿 | 5.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 1.34 亿 | 1.64 亿 | 1.9 亿 | 1.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.14 亿 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 0.92 亿 | 0.84 亿 | 1.23 亿 | 0.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.52 亿 | -0.57 亿 | -0.61 亿 | -1.6 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 0.91 亿 | 908.14 万 | 37.52 万 | 0.81 亿 | 80.54 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.89 亿 | 640.48 万 | 9.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 119.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 54.94 万 | 15.54 万 | 1.18 万 | 341.67 万 | 86.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 49.99 万 | 252.12 万 | 27.0 万 | 0.78 亿 | -6.25 万 |
| 现金流出 | 3.43 亿 | 0.66 亿 | 0.61 亿 | 2.42 亿 | 0.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 2.41 亿 | 0.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 480.0 万 | 0.2 亿 | 26.37 万 | 151.7 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.86 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 279.12 万 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.02 亿 | -0.33 亿 | 0.19 亿 | 0.58 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 4.88 亿 | 6.7 亿 | 4.17 亿 | 5.47 亿 | 6.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.02 亿 | 0.99 亿 | 0.9 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.16 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.87 亿 | 7.04 亿 | 3.98 亿 | 4.89 亿 | 4.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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