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永和智控现金流表

-0.7亿

营业现金流

-0.61亿

投资现金流

0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

永和智控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.09 亿 1.12 亿 1.32 亿 3.03 亿 2.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.56 亿 1.15 亿 2.12 亿 0.23 亿 -0.7 亿
现金流入 6.33 亿 10.8 亿 12.09 亿 9.13 亿 8.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.88 亿 10.32 亿 11.68 亿 8.53 亿 7.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 748.86 万 850.24 万 0.22 亿 0.2 亿
现金流出 5.76 亿 9.65 亿 9.98 亿 8.9 亿 9.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.87 亿 7.25 亿 7.22 亿 5.57 亿 5.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.34 亿 1.64 亿 1.9 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.14 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.92 亿 0.84 亿 1.23 亿 1.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.52 亿 -0.57 亿 -0.61 亿 -1.6 亿 -0.61 亿
现金流入 0.91 亿 908.14 万 37.52 万 0.81 亿 0.29 亿
+收回投资收到的现金 0.89 亿 640.48 万 9.33 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 119.55 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 54.94 万 15.54 万 1.18 万 341.67 万 375.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 49.99 万 252.12 万 27.0 万 0.78 亿 0.25 亿
现金流出 3.43 亿 0.66 亿 0.61 亿 2.42 亿 0.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.21 亿 0.34 亿 2.41 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 480.0 万 0.2 亿 26.37 万 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.86 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 279.12 万 800.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.02 亿 -0.33 亿 0.19 亿 0.58 亿 0.71 亿
现金流入 4.88 亿 6.7 亿 4.17 亿 5.47 亿 5.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.02 亿 0.99 亿 0.9 亿 30.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 万 30.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.45 亿 4.09 亿 2.71 亿 3.43 亿 3.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 1.59 亿 0.46 亿 1.14 亿 2.24 亿
现金流出 2.87 亿 7.04 亿 3.98 亿 4.89 亿 5.01 亿
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 5.16 亿 2.93 亿 3.66 亿 2.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.17 亿 829.39 万 0.13 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.02 亿 1.71 亿 0.97 亿 1.11 亿 2.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -369.9 万 -463.05 万 228.79 万 790.11 万 663.81 万
现金及现金等价物净增加额 265.54 万 0.2 亿 1.72 亿 -0.71 亿 -0.54 亿
期末现金及现金等价物余额 1.12 亿 1.32 亿 3.03 亿 2.32 亿 1.78 亿


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