资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 8.8 | 21.5 | 12.4 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 11.8 | 6.2 | 6.8 | 7.9 | |
| 存货（%） | 15.0 | 15.8 | 13.7 | 10.3 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 35.0 | 37.6 | 43.4 | 36.8 | 34.6 | |
| 商誉（%） | 11.2 | 10.6 | 8.0 | 5.4 | 13.4 | |
| 非流动资产（%） | 65.0 | 62.4 | 56.6 | 63.2 | 65.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 10.9 | 10.1 | 22.2 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 34.7 | 31.3 | 41.7 | 39.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 12.5 | 15.6 | 15.5 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.7 | 52.9 | 53.1 | -- | 42.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.4 | -2.1 | -11.1 | -12.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 2.7 | -3.4 | -19.6 | -26.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.4 | 17.9 | -3.9 | -48.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.6 | 28.3 | 28.2 | 14.3 | 8.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 3.7 | -0.6 | -19.0 | -25.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.3 | 22.2 | 22.8 | 28.7 | 26.6 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 1.9 | -3.3 | -20.2 | -26.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 213.0 | 162.0 | 166.1 | 134.2 | 159.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.8 | 7.2 | 8.5 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.5 | 53.9 | 50.4 | 43.1 | 67.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 149.5 | 108.2 | 115.6 | 91.1 | 91.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.9 | 63.2 | 82.5 | 129.0 | 127.4 | |
| 缺钱天数（天） | 144.1 | 98.8 | 83.6 | 5.2 | 32.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | 55.7 | -1.9 | -4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -60.8 | 25.1 | -117.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 24.3 | 3.3 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.1 | 62.7 | 94.9 | 63.7 | 60.5 | |
| 流动比率（%） | 96.6 | 108.4 | 138.6 | 88.4 | 87.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.3 | -0.3 | -13.2 | -28.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.3 | 47.1 | 46.9 | 57.2 | 57.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 185.7 | 212.8 | 231.4 | 140.6 | 138.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 22.1 | 43.7 | 3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.0 | 82.5 | 138.3 | 87.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.5 | -59.8 | -17.5 | -42.5 | -- |
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