.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

世嘉科技现金流表

0.6亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

-0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

世嘉科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.43 亿 2.94 亿 2.28 亿 2.34 亿 1.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 -0.8 亿 0.73 亿 0.84 亿 0.6 亿
现金流入 15.89 亿 14.49 亿 12.33 亿 9.98 亿 9.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.73 亿 14.21 亿 12.2 亿 9.86 亿 9.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 615.86 万 309.95 万 191.1 万 244.92 万 402.7 万
现金流出 15.49 亿 15.29 亿 11.61 亿 9.14 亿 8.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.03 亿 11.67 亿 8.75 亿 6.35 亿 5.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 2.52 亿 2.12 亿 2.23 亿 2.23 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.47 亿 0.32 亿 0.26 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.62 亿 0.42 亿 0.3 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -0.99 亿 -0.31 亿 -0.64 亿 -0.25 亿
现金流入 1.91 亿 3.87 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.43 亿
+收回投资收到的现金 1.76 亿 3.76 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.36 亿
+取得投资收益收到的现金 247.16 万 436.03 万 311.9 万 401.24 万 317.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 951.26 万 127.0 万 182.3 万 619.77 万 226.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 255.99 万 519.09 万 209.48 万 265.48 万 192.74 万
现金流出 2.17 亿 4.86 亿 0.5 亿 0.89 亿 0.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 1.22 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.65 亿
-投资支付的现金 1.38 亿 3.64 亿 0.0 元 1,000.0 万 300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 -61.69 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 1.14 亿 -0.42 亿 -0.82 亿 -0.18 亿
现金流入 0.7 亿 1.87 亿 0.75 亿 0.3 亿 1.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 650.0 万 272.18 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 650.0 万 272.18 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.34 亿 0.87 亿 0.66 亿 0.3 亿 0.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.36 亿 0.94 亿 653.95 万 0.0 元 0.4 亿
现金流出 0.29 亿 0.73 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.11 亿 0.44 亿 0.66 亿 0.54 亿 0.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 874.24 万 899.23 万 344.95 万 229.53 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 800.0 万 600.0 万 500.0 万 100.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.02 万 0.2 亿 0.42 亿 0.55 亿 0.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -441.93 万 -138.57 万 626.08 万 -24.31 万 224.27 万
现金及现金等价物净增加额 0.51 亿 -0.67 亿 614.68 万 -0.62 亿 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 2.28 亿 2.34 亿 1.72 亿 1.91 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号