资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 17.0 | 18.1 | 16.5 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 24.2 | 24.6 | 25.9 | 24.6 | |
| 存货（%） | 9.0 | 13.5 | 11.0 | 9.9 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 60.6 | 56.4 | 56.2 | 55.8 | |
| 商誉（%） | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 39.4 | 43.6 | 43.8 | 44.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.7 | 33.0 | 30.6 | 32.9 | 29.2 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 39.0 | 38.3 | 39.0 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.4 | 57.0 | 58.7 | -- | 59.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | -33.5 | -2.4 | -1.5 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | -54.4 | -3.6 | -1.7 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.4 | -262.1 | -13.5 | -9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -2.6 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 5.4 | 8.4 | 10.0 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | -50.9 | -3.0 | -2.2 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 2.6 | -51.7 | -3.3 | -2.1 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 115.3 | 150.2 | 192.0 | 186.4 | 201.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 4.3 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.7 | 84.9 | 123.7 | 127.7 | 135.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 54.6 | 65.3 | 68.3 | 58.7 | 65.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.8 | 191.0 | 176.4 | 178.4 | 180.6 | |
| 缺钱天数（天） | -82.5 | -40.8 | 15.5 | 8.0 | 20.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.3 | -20.9 | -15.6 | -4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.2 | -1538.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | -42.6 | -7.1 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.2 | 120.7 | 118.5 | 118.5 | 122.1 | |
| 流动比率（%） | 160.2 | 155.4 | 147.2 | 143.9 | 152.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | -255.0 | -∞ | -73.4 | 14.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.6 | 43.0 | 41.3 | 41.6 | 40.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 378.6 | 204.4 | 183.6 | 194.0 | 201.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | -12.9 | 13.1 | 14.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.4 | 32.9 | 54.0 | 93.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | -15.6 | -5.0 | -3.2 | -- |
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