天顺股份现金流表
-3.07亿
营业现金流
-2.1百万
投资现金流
2.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天顺股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.42 亿 | 1.21 亿 | 2.53 亿 | 2.98 亿 | 1.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -686.83 万 | 0.76 亿 | 35.57 万 | 1.07 亿 | -3.07 亿 |
| 现金流入 | 15.17 亿 | 17.11 亿 | 17.02 亿 | 13.44 亿 | 19.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.52 亿 | 16.49 亿 | 16.25 亿 | 12.37 亿 | 18.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.59 亿 | 0.7 亿 | 1.06 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 15.24 亿 | 16.36 亿 | 17.02 亿 | 12.37 亿 | 22.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.0 亿 | 15.15 亿 | 15.66 亿 | 11.37 亿 | 20.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.26 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.68 亿 | 0.67 亿 | 0.5 亿 | 1.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -876.93 万 | -0.31 亿 | -0.25 亿 | -232.51 万 | -210.15 万 |
| 现金流入 | -340.39 万 | 50.8 万 | 65.75 万 | 114.87 万 | 49.03 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 163.85 万 | 50.8 万 | 65.75 万 | 114.87 万 | 49.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -504.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 536.54 万 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 347.39 万 | 259.17 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258.59 万 | 0.16 亿 | 550.28 万 | 347.39 万 | 259.17 万 |
| -投资支付的现金 | 277.96 万 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 0.87 亿 | 0.7 亿 | -2.41 亿 | 2.34 亿 |
| 现金流入 | 3.06 亿 | 4.2 亿 | 6.95 亿 | 3.15 亿 | 5.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 235.0 万 | 0.49 亿 | 35.0 万 | 3,442.0 元 | 670.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 303.0 万 | 35.0 万 | 3,442.0 元 | 670.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.11 亿 | 3.33 亿 | 6.25 亿 | 5.56 亿 | 3.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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