天顺股份现金流表
0.96亿
营业现金流
-1.76百万
投资现金流
-1.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天顺股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.21 亿 | 2.53 亿 | 2.98 亿 | 1.61 亿 | 0.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | 35.57 万 | 1.07 亿 | -3.07 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 17.11 亿 | 17.02 亿 | 13.44 亿 | 19.11 亿 | 17.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.49 亿 | 16.25 亿 | 12.37 亿 | 18.08 亿 | 14.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.7 亿 | 1.06 亿 | 1.01 亿 | 3.12 亿 |
| 现金流出 | 16.36 亿 | 17.02 亿 | 12.37 亿 | 22.18 亿 | 16.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.15 亿 | 15.66 亿 | 11.37 亿 | 20.33 亿 | 14.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.67 亿 | 0.5 亿 | 1.43 亿 | 1.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.25 亿 | -232.51 万 | -210.15 万 | -176.41 万 |
| 现金流入 | 50.8 万 | 65.75 万 | 114.87 万 | 49.03 万 | 128.84 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 83.17 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 50.8 万 | 65.75 万 | 114.87 万 | 49.03 万 | 56.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -10.36 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 347.39 万 | 259.17 万 | 305.24 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 550.28 万 | 347.39 万 | 259.17 万 | 255.24 万 |
| -投资支付的现金 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | 0.7 亿 | -2.41 亿 | 2.34 亿 | -1.04 亿 |
| 现金流入 | 4.2 亿 | 6.95 亿 | 3.15 亿 | 5.47 亿 | 3.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.49 亿 | 35.0 万 | 3,442.0 元 | 670.0 万 | 10.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 303.0 万 | 35.0 万 | 3,442.0 元 | 670.0 万 | 10.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.33 亿 | 6.25 亿 | 5.56 亿 | 3.13 亿 | 4.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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