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天顺股份现金流表

-2.99亿

营业现金流

-33.33万

投资现金流

2.24亿

融资现金流

现金流表详细项

天顺股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.42 亿 1.21 亿 2.53 亿 2.98 亿 1.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 -686.83 万 0.76 亿 35.57 万 1.07 亿 -2.99 亿
现金流入 15.17 亿 17.11 亿 17.02 亿 13.44 亿 16.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.52 亿 16.49 亿 16.25 亿 12.37 亿 15.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.59 亿 0.7 亿 1.06 亿 0.79 亿
现金流出 15.24 亿 16.36 亿 17.02 亿 12.37 亿 19.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.0 亿 15.15 亿 15.66 亿 11.37 亿 17.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.3 亿 0.25 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.21 亿 0.36 亿 0.2 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.68 亿 0.67 亿 0.5 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -876.93 万 -0.31 亿 -0.25 亿 -232.51 万 -33.33 万
现金流入 -340.39 万 50.8 万 65.75 万 114.87 万 87.02 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 163.85 万 50.8 万 65.75 万 114.87 万 87.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -504.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 536.54 万 0.32 亿 0.25 亿 347.39 万 120.35 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 258.59 万 0.16 亿 550.28 万 347.39 万 120.35 万
-投资支付的现金 277.96 万 0.16 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 -10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.95 亿 0.87 亿 0.7 亿 -2.41 亿 2.24 亿
现金流入 3.06 亿 4.2 亿 6.95 亿 3.15 亿 4.3 亿
+吸收投资收到的现金 235.0 万 0.49 亿 35.0 万 3,442.0 元 670.34 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 303.0 万 35.0 万 3,442.0 元 670.34 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.56 亿 3.22 亿 4.1 亿 2.52 亿 4.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 0.49 亿 2.85 亿 0.63 亿 400.0 万
现金流出 2.11 亿 3.33 亿 6.25 亿 5.56 亿 2.06 亿
-偿还债务所支付的现金 1.56 亿 2.97 亿 2.97 亿 4.93 亿 1.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.23 亿 0.33 亿 0.22 亿 902.75 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 283.68 万 609.66 万 0.1 亿 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.13 亿 2.95 亿 0.41 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3,033.0 元 -1.35 万 8.17 万 99.0 元 99.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.79 亿 1.32 亿 0.46 亿 -1.37 亿 -0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 1.21 亿 2.53 亿 2.98 亿 1.61 亿 0.86 亿


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