资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 24.5 | 27.4 | 20.5 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 29.1 | 38.7 | 31.5 | 35.1 | 45.8 | |
| 存货（%） | 9.8 | 6.8 | 5.5 | 9.4 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 81.9 | 81.6 | 81.0 | 74.0 | 82.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.1 | 18.4 | 19.0 | 26.0 | 17.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 7.3 | 3.3 | 2.2 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 43.4 | 41.1 | 45.1 | 26.5 | 48.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 9.5 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 55.1 | 51.9 | -- | 44.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 5.2 | 1.1 | -2.8 | -3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 7.6 | 0.6 | -8.1 | -6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 8.0 | 2.1 | 0.0 | -3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.4 | 63.7 | 19.4 | -28.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 10.3 | 6.8 | 8.9 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 4.4 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 4.0 | 1.0 | -2.8 | -3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.8 | 31.2 | 27.4 | 22.7 | 30.1 | |
| 完整生意周期（天） | 114.7 | 121.4 | 132.5 | 152.9 | 155.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.1 | 95.8 | 111.5 | 123.5 | 126.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 14.2 | 17.4 | 12.4 | 12.7 | |
| 存货周转天数（天） | 33.7 | 25.6 | 20.9 | 29.4 | 28.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.7 | 29.4 | 18.0 | 11.6 | 15.5 | |
| 缺钱天数（天） | 72.0 | 92.0 | 114.5 | 141.3 | 140.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.7 | 15.1 | -4.7 | -23.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.1 | 73.1 | -70.3 | -3.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 18.2 | -1.3 | -6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.2 | 182.0 | 167.5 | 243.3 | 148.5 | |
| 流动比率（%） | 188.8 | 198.5 | 179.7 | 278.7 | 168.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 4.7 | 2.6 | -2.0 | -6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 44.9 | 48.1 | 36.1 | 55.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1440.0 | 1343.1 | 1375.9 | 1555.4 | 1679.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.7 | 17.4 | 0.1 | 48.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -14.1 | 129.1 | 97.1 | 120.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.8 | -41.3 | -102.6 | -73.0 | -- |
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