资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.5 | 27.4 | 20.5 | 12.5 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 38.7 | 31.5 | 35.1 | 45.4 | 40.0 | |
| 存货（%） | 6.8 | 5.5 | 9.4 | 6.0 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 81.0 | 74.0 | 80.9 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 19.0 | 26.0 | 19.1 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 41.1 | 45.1 | 26.5 | 47.0 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 3.1 | 9.5 | 7.1 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.1 | 51.9 | -- | 46.0 | 49.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 1.1 | -2.8 | 1.1 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 0.6 | -8.1 | 1.7 | -4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 2.1 | 0.0 | 2.0 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.7 | 19.4 | -28.5 | 8.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 6.8 | 8.9 | 4.8 | 3.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 3.4 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 1.0 | -2.8 | 0.7 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.2 | 27.4 | 22.7 | 40.1 | 34.4 | |
| 完整生意周期（天） | 121.4 | 132.5 | 152.9 | 115.8 | 161.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.8 | 111.5 | 123.5 | 97.3 | 135.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.2 | 17.4 | 12.4 | 19.8 | 13.8 | |
| 存货周转天数（天） | 25.6 | 20.9 | 29.4 | 18.5 | 26.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.4 | 18.0 | 11.6 | 7.7 | 14.5 | |
| 缺钱天数（天） | 92.0 | 114.5 | 141.3 | 108.1 | 147.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.1 | -4.7 | -23.5 | 61.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.1 | -70.3 | -3.4 | 0.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.2 | -1.3 | -6.9 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 182.0 | 167.5 | 243.3 | 159.5 | 172.2 | |
| 流动比率（%） | 198.5 | 179.7 | 278.7 | 172.2 | 187.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 2.6 | -2.0 | 2.2 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.9 | 48.1 | 36.1 | 54.0 | 50.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1343.1 | 1375.9 | 1555.4 | 1661.9 | 1539.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.4 | 0.1 | 48.0 | -56.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 129.1 | 97.1 | 120.9 | -121.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.3 | -102.6 | -73.0 | -101.8 | -- |
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