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微光股份现金流表

3.14亿

营业现金流

-0.86亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

微光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.79 亿 1.52 亿 1.74 亿 2.88 亿 5.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.32 亿 1.77 亿 2.57 亿 2.6 亿 3.14 亿
现金流入 7.11 亿 9.23 亿 10.57 亿 10.24 亿 11.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.79 亿 8.86 亿 10.09 亿 9.77 亿 10.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.2 亿 0.29 亿
现金流出 5.79 亿 7.46 亿 8.0 亿 7.64 亿 8.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.05 亿 5.26 亿 5.43 亿 5.0 亿 5.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 1.4 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.45 亿 0.63 亿 0.59 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.59 亿 -0.4 亿 1.12 亿 -0.86 亿
现金流入 19.92 亿 18.54 亿 22.05 亿 14.08 亿 2.35 亿
+收回投资收到的现金 19.44 亿 17.46 亿 21.72 亿 13.88 亿 2.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.47 亿 0.33 亿 0.19 亿 832.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 83.17 万 42.26 万 20.52 万 8.02 万 27.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 379.2 万 0.25 亿 11.3 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.14 亿 19.13 亿 22.44 亿 12.95 亿 3.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.15 亿 0.67 亿 1.43 亿 1.57 亿
-投资支付的现金 19.87 亿 18.98 亿 21.77 亿 11.52 亿 1.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 73.02 万 0.0 元 0.0 元 22.69 万 22.69 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -0.93 亿 -1.15 亿 -1.6 亿 -0.84 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.93 亿 1.15 亿 1.6 亿 0.84 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.92 亿 1.15 亿 1.15 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 153.38 万 0.0 元 0.45 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -247.71 万 -252.3 万 0.11 亿 465.58 万 -178.76 万
现金及现金等价物净增加额 0.73 亿 0.22 亿 1.14 亿 2.17 亿 1.42 亿
期末现金及现金等价物余额 1.52 亿 1.74 亿 2.88 亿 5.05 亿 6.47 亿


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