资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.9 | 57.2 | 55.3 | 42.3 | 38.7 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 11.3 | 9.3 | 11.5 | 11.5 | |
| 存货（%） | 8.5 | 10.2 | 10.1 | 7.8 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 80.6 | 82.3 | 78.5 | 66.0 | 61.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.4 | 17.7 | 21.5 | 34.0 | 38.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 10.4 | 8.3 | 12.2 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 14.9 | 15.3 | 12.7 | 16.4 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.7 | 84.4 | 86.6 | -- | 82.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 17.1 | 18.3 | 6.4 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.7 | 20.3 | 21.5 | 8.0 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 20.6 | 20.3 | 7.0 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 164.9 | 152.5 | 151.5 | 56.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 29.3 | 33.9 | 33.7 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | 28.0 | 26.3 | 28.9 | 10.2 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 7.9 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 24.2 | 22.9 | 25.5 | 9.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 149.6 | 122.6 | 129.7 | 122.5 | 130.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.7 | 58.0 | 52.0 | 53.3 | 62.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 70.0 | 64.6 | 77.7 | 69.2 | 67.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.4 | 74.0 | 71.5 | 79.4 | 81.0 | |
| 缺钱天数（天） | 42.2 | 48.6 | 58.2 | 43.1 | 49.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.5 | 39.3 | 8.4 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.3 | 30.5 | 19.1 | -62.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.4 | 13.7 | 14.7 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 484.4 | 472.4 | 537.6 | 355.1 | 305.4 | |
| 流动比率（%） | 541.2 | 538.9 | 616.6 | 402.7 | 357.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.5 | 63.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.3 | 15.6 | 13.4 | 16.9 | 17.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 716.6 | 846.3 | 887.9 | 396.3 | 327.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.7 | 73.0 | 114.2 | 88.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 173.8 | 141.9 | 142.4 | 138.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.2 | 6.2 | 9.2 | 6.7 | -- |
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