洪汇新材现金流表
0.15亿
营业现金流
0.83亿
投资现金流
-0.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洪汇新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.33 亿 | 0.47 亿 | 0.68 亿 | 0.67 亿 | 1.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | 0.63 亿 | 1.92 亿 | 0.91 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 3.91 亿 | 5.11 亿 | 4.89 亿 | 3.15 亿 | 2.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.87 亿 | 5.03 亿 | 4.84 亿 | 3.11 亿 | 2.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 323.58 万 | 189.29 万 | 137.46 万 | 299.26 万 | 114.17 万 |
| 现金流出 | 2.92 亿 | 4.48 亿 | 2.98 亿 | 2.24 亿 | 2.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.02 亿 | 3.5 亿 | 2.08 亿 | 1.41 亿 | 1.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 亿 | 0.55 亿 | 0.52 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -771.28 万 | 0.11 亿 | -1.67 亿 | -0.14 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流入 | 7.98 亿 | 5.94 亿 | 6.52 亿 | 8.61 亿 | 7.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.9 亿 | 5.89 亿 | 6.47 亿 | 8.45 亿 | 7.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 677.79 万 | 440.74 万 | 531.04 万 | 831.86 万 | 757.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 74.57 万 | 19.47 万 | 64.12 万 | 730.89 万 | 17.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 4.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.05 亿 | 5.83 亿 | 8.2 亿 | 8.75 亿 | 7.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 407.55 万 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 978.27 万 |
| -投资支付的现金 | 7.86 亿 | 5.79 亿 | 8.0 亿 | 8.6 亿 | 6.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -0.53 亿 | -0.26 亿 | -0.85 亿 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 813.29 万 | 19.0 万 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 19.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 19.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 0.53 亿 | 0.44 亿 | 0.85 亿 | 0.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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