资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 27.8 | 49.8 | 50.0 | 44.5 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 28.3 | 12.5 | 13.0 | 14.3 | |
| 存货（%） | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.0 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 9.1 | 5.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 73.7 | 70.7 | 71.9 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 26.3 | 29.3 | 28.1 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 13.4 | 15.5 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.8 | 83.0 | 92.3 | -- | 92.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 12.0 | 11.3 | 6.9 | 9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 14.3 | 12.9 | 7.5 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 14.3 | 12.3 | 7.4 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.3 | 91.6 | 77.9 | 37.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 22.1 | 30.3 | 32.1 | 29.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.0 | 13.4 | 18.9 | 16.4 | 16.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 9.0 | 12.6 | 18.6 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 16.9 | 11.5 | 16.4 | 13.6 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.6 | 3.5 | 2.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 107.8 | 110.1 | 146.2 | 141.5 | 93.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 4.0 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.0 | 87.3 | 107.8 | 91.8 | 67.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.1 | 16.0 | 9.5 | 7.3 | 14.1 | |
| 存货周转天数（天） | 32.8 | 22.8 | 38.5 | 49.7 | 26.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.3 | 13.2 | 10.4 | 18.1 | 16.5 | |
| 缺钱天数（天） | 84.5 | 96.9 | 135.8 | 123.4 | 76.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | 37.6 | -31.1 | -27.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.5 | -7.6 | -3.2 | -37.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | 6.6 | 11.2 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 463.5 | 444.5 | 1041.2 | 1036.3 | 1066.6 | |
| 流动比率（%） | 503.7 | 475.3 | 1126.9 | 1097.2 | 1120.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 62.6 | 210.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.2 | 17.0 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 342.8 | 421.2 | 485.5 | 512.0 | 531.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 107.3 | 54.3 | 408.3 | 193.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.6 | 86.7 | 160.7 | 128.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.5 | 1.5 | 21.1 | 0.9 | -- |
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