.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

吉宏股份现金流表

6.28亿

营业现金流

-2.07亿

投资现金流

-3.84亿

融资现金流

现金流表详细项

吉宏股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.49 亿 7.9 亿 6.67 亿 8.52 亿 10.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.39 亿 2.35 亿 3.73 亿 7.26 亿 6.28 亿
现金流入 48.2 亿 49.93 亿 51.52 亿 64.37 亿 55.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 47.26 亿 49.08 亿 50.63 亿 63.58 亿 54.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.72 亿 0.72 亿 0.68 亿 0.61 亿
现金流出 42.8 亿 47.58 亿 47.79 亿 57.12 亿 49.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.6 亿 27.34 亿 26.07 亿 27.32 亿 23.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.92 亿 4.19 亿 4.75 亿 5.57 亿 5.88 亿
-支付的各项税费 1.17 亿 1.34 亿 0.97 亿 1.38 亿 1.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.12 亿 14.72 亿 16.01 亿 22.84 亿 18.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.72 亿 -1.51 亿 -1.84 亿 -2.82 亿 -2.07 亿
现金流入 6.33 亿 1.37 亿 2.21 亿 5.18 亿 7.9 亿
+收回投资收到的现金 4.43 亿 1.3 亿 2.15 亿 5.09 亿 8.08 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 186.24 万 121.13 万 937.82 万 175.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.44 亿 0.12 亿 320.47 万 527.53 万 626.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.36 亿 -873.56 万 92.98 万 -522.16 万 -0.25 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 209.8 万 0.0 元 0.0 元 -100.0 万
现金流出 5.61 亿 2.88 亿 4.04 亿 8.01 亿 9.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.81 亿 2.25 亿 1.38 亿 2.02 亿 1.76 亿
-投资支付的现金 3.8 亿 0.73 亿 2.66 亿 5.98 亿 8.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 -956.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 -1.89 亿 -0.14 亿 -2.37 亿 -3.84 亿
现金流入 6.08 亿 3.67 亿 5.66 亿 5.03 亿 2.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.49 亿 1.34 亿 330.0 万 1.9 万 145.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.49 亿 0.16 亿 330.0 万 1.9 万 145.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.4 亿 2.0 亿 5.23 亿 4.41 亿 2.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.63 亿 0.34 亿
现金流出 7.6 亿 5.57 亿 5.8 亿 7.41 亿 6.24 亿
-偿还债务所支付的现金 5.25 亿 3.71 亿 4.43 亿 4.94 亿 2.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.66 亿 0.13 亿 1.84 亿 1.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 200.0 万 102.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 1.19 亿 1.24 亿 0.62 亿 2.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -0.18 亿 983.64 万 415.65 万 -531.87 万
现金及现金等价物净增加额 4.41 亿 -1.23 亿 1.85 亿 2.1 亿 0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 7.9 亿 6.67 亿 8.52 亿 10.62 亿 10.94 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号