吉宏股份现金流表
6.12亿
营业现金流
-3.82亿
投资现金流
-2.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉宏股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.9 亿 | 6.67 亿 | 8.52 亿 | 10.62 亿 | 7.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.35 亿 | 3.73 亿 | 7.26 亿 | 3.87 亿 | 6.12 亿 |
| 现金流入 | 49.93 亿 | 51.52 亿 | 64.37 亿 | 52.3 亿 | 53.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.08 亿 | 50.63 亿 | 63.58 亿 | 51.54 亿 | 53.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.72 亿 | 0.68 亿 | 0.54 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 47.58 亿 | 47.79 亿 | 57.12 亿 | 48.43 亿 | 47.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.34 亿 | 26.07 亿 | 27.32 亿 | 22.93 亿 | 22.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.19 亿 | 4.75 亿 | 5.57 亿 | 6.01 亿 | 6.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.34 亿 | 0.97 亿 | 1.38 亿 | 1.38 亿 | 1.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.72 亿 | 16.01 亿 | 22.84 亿 | 18.1 亿 | 18.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.51 亿 | -1.84 亿 | -2.82 亿 | -3.37 亿 | -3.82 亿 |
| 现金流入 | 1.37 亿 | 2.21 亿 | 5.18 亿 | 6.61 亿 | 2.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.3 亿 | 2.15 亿 | 5.09 亿 | 6.45 亿 | 2.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 186.24 万 | 121.13 万 | 937.82 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 320.47 万 | 527.53 万 | 505.45 万 | 465.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -873.56 万 | 92.98 万 | -522.16 万 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 209.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.88 亿 | 4.04 亿 | 8.01 亿 | 9.98 亿 | 6.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.25 亿 | 1.38 亿 | 2.02 亿 | 1.36 亿 | 1.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.73 亿 | 2.66 亿 | 5.98 亿 | 8.62 亿 | 5.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -956.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.02 万 | 23.02 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.89 亿 | -0.14 亿 | -2.37 亿 | -3.95 亿 | -2.56 亿 |
| 现金流入 | 3.67 亿 | 5.66 亿 | 5.03 亿 | 1.93 亿 | 2.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.34 亿 | 330.0 万 | 1.9 万 | 735.0 万 | 881.25 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 330.0 万 | 1.9 万 | 735.0 万 | 881.25 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.57 亿 | 5.8 亿 | 7.41 亿 | 5.88 亿 | 4.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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