资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 30.3 | 32.0 | 22.6 | 30.9 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 14.6 | 13.4 | 15.7 | 15.2 | |
| 存货（%） | 14.3 | 14.9 | 12.7 | 12.8 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 66.0 | 62.9 | 56.4 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 34.0 | 37.1 | 43.6 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 15.9 | 17.9 | 20.5 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 30.7 | 28.4 | 31.0 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 6.0 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 65.9 | -- | 63.0 | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 5.5 | 9.7 | 5.2 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 9.3 | 15.8 | 8.1 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 7.8 | 13.3 | 7.4 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.6 | 55.9 | 101.2 | 56.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 40.7 | 46.7 | 43.9 | 46.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 4.0 | 5.8 | 3.9 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 33.6 | 35.1 | 40.5 | 40.3 | 41.2 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.2 | 5.0 | 3.3 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 6.2 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 72.6 | 82.3 | 74.0 | 87.3 | 71.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 10.7 | 11.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.8 | 30.5 | 26.0 | 34.1 | 30.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 7.0 | 7.6 | 6.9 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 40.8 | 51.8 | 48.0 | 53.2 | 41.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.9 | 56.0 | 59.2 | 80.0 | 55.0 | |
| 缺钱天数（天） | 19.7 | 26.3 | 14.9 | 7.3 | 16.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.4 | 3.8 | 24.5 | -17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.0 | -13.7 | 80.2 | -43.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 11.6 | 8.2 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.3 | 166.5 | 177.0 | 140.7 | 178.9 | |
| 流动比率（%） | 203.7 | 215.1 | 221.8 | 182.0 | 212.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 28.5 | 1583.7 | 31.9 | 27.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 34.1 | 35.5 | 37.0 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.9 | 287.3 | 286.6 | 265.2 | 330.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.7 | 37.5 | 71.3 | 35.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.8 | 134.2 | 142.5 | 151.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.1 | -9.2 | -0.6 | -8.3 | -- |
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