.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

ST恒久现金流表

-0.34亿

营业现金流

-5.43百万

投资现金流

-3.56百万

融资现金流

现金流表详细项

ST恒久现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 1.76 亿 1.56 亿 0.81 亿 0.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 0.19 亿 -0.28 亿 -504.83 万 -0.34 亿
现金流入 5.84 亿 3.08 亿 2.68 亿 1.69 亿 1.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.27 亿 2.81 亿 2.36 亿 1.64 亿 1.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.23 亿 0.25 亿 224.85 万 315.61 万
现金流出 5.51 亿 2.89 亿 2.96 亿 1.74 亿 2.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.24 亿 2.24 亿 2.25 亿 1.16 亿 1.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.29 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.42 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 843.97 万 443.38 万 678.34 万 508.59 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.28 亿 0.27 亿 0.17 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.38 亿 -0.11 亿 -0.31 亿 -0.35 亿 -543.34 万
现金流入 1.9 亿 1.74 亿 2.33 亿 2.53 亿 1.47 亿
+收回投资收到的现金 1.85 亿 1.71 亿 2.31 亿 2.48 亿 1.43 亿
+取得投资收益收到的现金 509.09 万 251.8 万 189.2 万 360.75 万 363.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,600.0 元 13.17 万 5,000.0 元 81.01 万 43.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.52 亿 1.85 亿 2.64 亿 2.88 亿 1.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 229.3 万 175.33 万 0.11 亿 456.22 万 0.15 亿
-投资支付的现金 1.5 亿 1.84 亿 2.53 亿 2.83 亿 1.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -0.25 亿 -0.26 亿 -264.9 万 -355.75 万
现金流入 0.82 亿 0.95 亿 0.76 亿 0.74 亿 0.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.0 万 15.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.82 亿 0.88 亿 0.57 亿 0.4 亿 0.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 750.0 万 0.19 亿 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 1.59 亿 1.2 亿 1.01 亿 0.76 亿 0.75 亿
-偿还债务所支付的现金 1.45 亿 0.88 亿 0.82 亿 0.57 亿 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 633.52 万 867.52 万 115.82 万 104.52 万 620.01 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 809.59 万 0.24 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -626.53 万 -225.36 万 989.24 万 90.5 万 -63.39 万
现金及现金等价物净增加额 -0.13 亿 -0.2 亿 -0.75 亿 -0.42 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 1.76 亿 1.56 亿 0.81 亿 0.39 亿 -429.52 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号