资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 39.7 | 33.2 | 38.7 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 17.0 | 12.9 | 9.5 | 9.3 | |
| 存货（%） | 12.0 | 11.6 | 18.1 | 17.4 | 22.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 67.6 | 74.4 | 69.7 | 67.4 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.4 | 25.6 | 30.3 | 32.6 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 10.5 | 8.2 | 9.7 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 30.4 | 26.0 | 21.6 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 69.0 | 73.3 | -- | 76.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | -25.3 | -4.9 | -7.2 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | -33.0 | -5.2 | -8.9 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.8 | -67.0 | -10.4 | -11.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 6.6 | 13.0 | 12.7 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | -75.5 | -16.3 | -20.4 | -12.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 19.0 | 15.7 | 22.6 | 25.8 | |
| 净利率（%) | 6.6 | -74.3 | -17.0 | -22.6 | -13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 190.0 | 314.0 | 400.7 | 364.8 | 340.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.7 | 178.6 | 189.7 | 130.4 | 105.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 84.3 | 135.4 | 211.0 | 234.4 | 235.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.7 | 106.3 | 136.5 | 117.3 | 114.1 | |
| 缺钱天数（天） | 133.3 | 207.7 | 264.2 | 247.5 | 226.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.9 | -51.2 | -30.2 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.4 | -577.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | -30.3 | -7.0 | -12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.1 | 206.7 | 198.5 | 231.2 | 177.2 | |
| 流动比率（%） | 291.6 | 244.7 | 267.9 | 311.9 | 274.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | -34.2 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 31.0 | 26.7 | 22.5 | 23.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 628.8 | 392.1 | 379.9 | 350.8 | 311.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 10.0 | -19.8 | -5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.8 | 190.0 | 68.1 | 165.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.9 | -24.0 | -32.7 | -23.6 | -- |
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