资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.7 | 33.2 | 38.7 | 24.6 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 12.9 | 9.5 | 11.6 | 20.2 | |
| 存货（%） | 11.6 | 18.1 | 17.4 | 23.8 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 69.7 | 67.4 | 63.3 | 59.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 30.3 | 32.6 | 36.7 | 40.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 8.2 | 9.7 | 13.7 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 26.0 | 21.6 | 28.4 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.0 | 73.3 | -- | 71.1 | 57.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -25.3 | -4.9 | -7.2 | -11.1 | -11.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -33.0 | -5.2 | -8.9 | -15.0 | -17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -67.0 | -10.4 | -11.9 | -15.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.6 | 13.0 | 12.7 | 8.1 | 6.7 | |
| 营业利润率（%) | -75.5 | -16.3 | -20.4 | -24.8 | -19.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 15.7 | 22.6 | 26.6 | 25.5 | |
| 净利率（%) | -74.3 | -17.0 | -22.6 | -28.9 | -23.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 314.0 | 400.7 | 364.8 | 310.6 | 281.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.6 | 189.7 | 130.4 | 99.3 | 121.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 135.4 | 211.0 | 234.4 | 211.2 | 160.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.3 | 136.5 | 117.3 | 119.6 | 127.2 | |
| 缺钱天数（天） | 207.7 | 264.2 | 247.5 | 191.0 | 154.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -51.2 | -30.2 | -6.9 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -577.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -30.3 | -7.0 | -12.9 | -16.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.7 | 198.5 | 231.2 | 139.0 | 121.0 | |
| 流动比率（%） | 244.7 | 267.9 | 311.9 | 222.9 | 167.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -34.2 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.0 | 26.7 | 22.5 | 28.9 | 42.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 392.1 | 379.9 | 350.8 | 254.4 | 338.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | -19.8 | -5.3 | -41.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 190.0 | 68.1 | 165.6 | -48.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.0 | -32.7 | -23.6 | -38.9 | -- |
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