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红墙股份现金流表

2.17亿

营业现金流

-6.38亿

投资现金流

4.16亿

融资现金流

现金流表详细项

红墙股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.88 亿 1.05 亿 4.69 亿 3.05 亿 5.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.58 亿 2.17 亿
现金流入 9.97 亿 14.81 亿 12.85 亿 9.49 亿 8.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.88 亿 14.6 亿 12.64 亿 9.35 亿 8.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 830.08 万 0.21 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 10.57 亿 13.71 亿 11.57 亿 7.91 亿 6.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.11 亿 9.71 亿 8.84 亿 5.68 亿 4.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 1.7 亿 1.3 亿 1.09 亿 0.99 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.85 亿 0.5 亿 0.55 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 1.46 亿 0.93 亿 0.59 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 530.53 万 -0.62 亿 -0.98 亿 -3.33 亿 -6.38 亿
现金流入 6.45 亿 0.76 亿 3.76 亿 7.4 亿 18.54 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 465.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.62 万 53.95 万 355.58 万 326.33 万 277.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 81.49 万
+收到其他与投资活动有关的现金 6.45 亿 0.71 亿 3.72 亿 7.37 亿 18.5 亿
现金流出 6.4 亿 1.39 亿 4.73 亿 10.73 亿 24.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 1.19 亿 1.27 亿 3.38 亿 3.02 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.61 亿 0.2 亿 3.46 亿 7.35 亿 21.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 3.16 亿 -1.94 亿 4.66 亿 4.16 亿
现金流入 1.91 亿 3.9 亿 1.23 亿 5.76 亿 5.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.26 亿 242.36 万 0.2 亿 0.12 亿 117.05 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.26 亿 3.58 亿 1.03 亿 5.63 亿 5.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.3 亿 0.0 元 50.0 万 0.0 元
现金流出 3.19 亿 0.74 亿 3.17 亿 1.11 亿 0.95 亿
-偿还债务所支付的现金 2.3 亿 0.63 亿 2.85 亿 0.86 亿 0.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 823.47 万 0.28 亿 0.22 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 295.09 万 434.52 万 316.72 万 285.88 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.83 亿 3.64 亿 -1.64 亿 2.91 亿 -517.52 万
期末现金及现金等价物余额 1.05 亿 4.69 亿 3.05 亿 5.96 亿 5.91 亿


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