资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 19.2 | 15.2 | 24.4 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 44.8 | 50.2 | 42.3 | 28.7 | 26.4 | |
| 存货（%） | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 87.3 | 86.1 | 77.4 | 67.3 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.7 | 13.9 | 22.6 | 32.7 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 25.7 | 15.0 | 7.9 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 33.2 | 39.6 | 19.8 | 10.3 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.8 | 4.6 | 22.0 | 24.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 58.6 | 75.6 | -- | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 5.1 | 4.0 | 3.8 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 8.2 | 6.1 | 5.5 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 7.9 | 5.4 | 4.4 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.8 | 62.6 | 50.2 | 47.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 25.3 | 27.9 | 32.9 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 6.5 | 9.7 | 12.7 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 17.0 | 19.4 | 20.8 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 7.3 | 9.6 | 11.2 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 8.2 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 235.9 | 271.3 | 441.3 | 414.3 | 431.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 211.0 | 248.1 | 403.0 | 371.6 | 385.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.7 | 15.7 | 9.5 | 8.5 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 24.9 | 23.2 | 38.4 | 42.7 | 46.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.1 | 183.4 | 249.7 | 176.3 | 194.5 | |
| 缺钱天数（天） | 66.8 | 87.9 | 191.7 | 238.0 | 237.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.4 | 16.1 | -39.5 | -18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.4 | -26.2 | -10.3 | 6.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.8 | 9.1 | 6.2 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 252.6 | 209.3 | 374.3 | 628.8 | 536.7 | |
| 流动比率（%） | 263.4 | 217.3 | 390.7 | 650.4 | 556.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 15.1 | 105.1 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 41.4 | 24.4 | 32.3 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 675.2 | 708.1 | 580.3 | 353.5 | 287.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.2 | 11.4 | 32.1 | 62.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -36.4 | -23.4 | 13.3 | 32.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | 2.4 | -11.8 | 2.2 | -- |
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