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山东赫达现金流表

2.97亿

营业现金流

-81.93万

投资现金流

-1.4亿

融资现金流

现金流表详细项

山东赫达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.72 亿 1.91 亿 0.98 亿 1.15 亿 2.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.87 亿 4.56 亿 3.0 亿 1.8 亿 2.97 亿
现金流入 11.68 亿 13.84 亿 17.1 亿 15.26 亿 17.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.18 亿 13.1 亿 15.73 亿 14.84 亿 17.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.45 亿 666.98 万 0.2 亿 0.28 亿
现金流出 7.81 亿 9.28 亿 14.11 亿 13.46 亿 14.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.8 亿 5.83 亿 9.86 亿 9.28 亿 10.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.62 亿 1.95 亿 2.17 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 1.08 亿 0.92 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.91 亿 1.11 亿 0.78 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.11 亿 -7.23 亿 -4.87 亿 -1.52 亿 -81.93 万
现金流入 1.49 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.36 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 655.91 万 0.12 亿 236.21 万 309.99 万 685.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 215.04 万 430.38 万 230.3 万 169.05 万 741.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.4 亿 0.0 元 0.16 亿 0.15 亿 2.48 万
现金流出 4.59 亿 7.39 亿 5.08 亿 1.72 亿 0.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.39 亿 7.03 亿 4.7 亿 1.03 亿 759.54 万
-投资支付的现金 0.8 亿 0.19 亿 0.22 亿 240.0 万 300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.2 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.41 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.4 亿 648.91 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 1.78 亿 1.97 亿 0.82 亿 -1.4 亿
现金流入 3.49 亿 5.05 亿 6.58 亿 10.9 亿 2.88 亿
+吸收投资收到的现金 1.5 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 -5.95 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.55 亿 4.12 亿 5.67 亿 10.44 亿 8.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 0.66 亿 0.92 亿 0.46 亿 0.54 亿
现金流出 4.01 亿 3.26 亿 4.62 亿 10.08 亿 4.28 亿
-偿还债务所支付的现金 2.51 亿 2.16 亿 3.42 亿 8.52 亿 2.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.87 亿 914.28 万 0.55 亿 1.21 亿 0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 1.01 亿 0.65 亿 0.34 亿 1.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -604.76 万 -383.58 万 652.46 万 402.01 万 624.83 万
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 -0.93 亿 0.16 亿 1.14 亿 1.63 亿
期末现金及现金等价物余额 1.91 亿 0.98 亿 1.15 亿 2.28 亿 3.91 亿


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