资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 6.4 | 4.5 | 6.3 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 11.5 | 11.0 | 9.3 | 13.0 | |
| 存货（%） | 6.5 | 8.8 | 7.3 | 8.4 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 39.8 | 30.7 | 25.7 | 26.8 | 34.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 6.2 | |
| 非流动资产（%） | 60.2 | 69.3 | 74.3 | 73.2 | 65.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 19.3 | 19.0 | 14.6 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 32.0 | 31.1 | 23.0 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 9.3 | 12.4 | 21.8 | 17.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.2 | 58.7 | 56.5 | -- | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.1 | 15.2 | 11.9 | 6.2 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 24.0 | 20.6 | 11.3 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | 20.4 | 15.3 | 8.9 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.2 | 138.6 | 119.6 | 75.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 36.8 | 36.6 | 34.2 | 29.3 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 24.1 | 23.9 | 16.7 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 12.0 | 11.3 | 13.7 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 19.5 | 21.1 | 20.5 | 14.2 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 117.2 | 124.4 | 147.2 | 177.3 | 185.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.2 | 61.4 | 71.0 | 84.4 | 92.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 5.8 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 56.9 | 63.0 | 76.3 | 92.9 | 93.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.2 | 122.1 | 183.7 | 196.6 | 140.8 | |
| 缺钱天数（天） | 47.0 | 2.4 | -36.5 | -19.3 | 44.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | 19.2 | 10.4 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.2 | 27.8 | 9.3 | -36.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.9 | 28.7 | 21.5 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.1 | 68.7 | 59.5 | 80.3 | 94.1 | |
| 流动比率（%） | 171.1 | 96.2 | 82.9 | 116.8 | 133.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 38.8 | ∞ | 34.7 | 9.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.8 | 41.3 | 43.5 | 44.8 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.0 | 123.3 | 103.2 | 124.6 | 135.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 98.4 | 54.1 | 29.0 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.5 | 76.7 | 75.8 | 74.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.0 | 7.2 | -7.1 | -28.3 | -- |
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