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郑中设计现金流表

3.34亿

营业现金流

-2.05亿

投资现金流

-1.83亿

融资现金流

现金流表详细项

郑中设计现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.01 亿 7.03 亿 4.66 亿 3.94 亿 5.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.89 亿 3.09 亿 2.61 亿 3.75 亿 3.34 亿
现金流入 20.45 亿 20.95 亿 13.81 亿 15.67 亿 15.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.39 亿 20.53 亿 13.66 亿 14.86 亿 14.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.42 亿 0.16 亿 0.81 亿 0.61 亿
现金流出 18.56 亿 17.86 亿 11.21 亿 11.92 亿 11.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.92 亿 12.66 亿 6.03 亿 6.76 亿 6.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.22 亿 3.52 亿 3.65 亿 3.72 亿 4.16 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.78 亿 0.71 亿 0.91 亿 0.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 0.91 亿 0.82 亿 0.53 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -2.51 亿 -1.3 亿 -1.66 亿 -2.05 亿
现金流入 3.61 亿 3.87 亿 5.89 亿 6.82 亿 5.27 亿
+收回投资收到的现金 3.58 亿 3.68 亿 5.84 亿 6.72 亿 5.17 亿
+取得投资收益收到的现金 267.71 万 148.32 万 504.13 万 964.85 万 941.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.35 万 0.17 亿 9.75 万 19.82 万 26.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.95 亿 6.38 亿 7.19 亿 8.47 亿 7.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 0.64 亿 0.28 亿 0.11 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 3.58 亿 5.73 亿 6.91 亿 8.36 亿 7.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 73.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.43 亿 -2.92 亿 -2.05 亿 -0.25 亿 -1.83 亿
现金流入 1.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.52 亿 2.92 亿 2.05 亿 0.25 亿 1.83 亿
-偿还债务所支付的现金 2.82 亿 1.44 亿 0.49 亿 218.75 万 228.21 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 1.14 亿 1.42 亿 737.3 万 1.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 189.0 万 0.34 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -960.73 万 -260.19 万 194.38 万 55.87 万 -182.02 万
现金及现金等价物净增加额 -0.98 亿 -2.37 亿 -0.72 亿 1.85 亿 -0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 7.03 亿 4.66 亿 3.94 亿 5.78 亿 5.23 亿


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