资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 18.5 | 17.7 | 22.6 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 12.9 | 15.8 | 16.0 | 17.4 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 5.6 | 12.1 | 18.6 | 24.8 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 78.7 | 76.5 | 77.5 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 21.3 | 23.5 | 22.5 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 19.0 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 34.3 | 35.4 | 35.8 | 53.5 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 15.8 | 18.9 | 19.4 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.0 | 50.0 | 45.7 | -- | 44.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 0.6 | -6.2 | -1.8 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 1.1 | -12.9 | -4.6 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.8 | 7.9 | -71.6 | -15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 22.5 | 22.4 | 21.3 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 1.1 | -17.5 | -3.7 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 13.6 | 22.2 | 21.9 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 0.9 | -16.0 | -4.4 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 6.7 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 91.8 | 87.3 | 161.8 | 165.5 | 178.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.5 | 70.4 | 133.7 | 139.3 | 142.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.9 | 21.5 | 13.0 | 13.9 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 19.3 | 16.9 | 28.2 | 26.3 | 35.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 154.5 | 144.8 | 238.6 | 217.3 | 205.3 | |
| 缺钱天数（天） | -62.7 | -57.4 | -76.8 | -51.8 | -27.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.6 | 0.6 | -42.5 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.8 | -39.7 | -993.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.8 | -6.9 | -19.1 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.5 | 222.7 | 209.3 | 209.6 | 136.9 | |
| 流动比率（%） | 228.4 | 229.6 | 215.8 | 216.3 | 144.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.0 | -3.8 | -0.2 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.0 | 50.0 | 54.3 | 55.2 | 55.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 678.3 | 706.9 | 647.4 | 663.8 | 464.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | 30.1 | 27.8 | 40.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.6 | 151.3 | 173.8 | 252.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.1 | 0.9 | 3.3 | 21.0 | -- |
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