恩捷股份(002812)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

恩捷股份现金流表

19.12亿

营业现金流

-81.4亿

投资现金流

38.88亿

融资现金流

现金流表详细项

恩捷股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	7.16 亿	20.55 亿	13.69 亿	29.72 亿	27.89 亿
经营活动产生的现金流量净额	10.55 亿	14.19 亿	5.04 亿	26.67 亿	19.12 亿
现金流入	37.8 亿	68.46 亿	88.91 亿	116.26 亿	113.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	31.91 亿	61.93 亿	83.08 亿	104.46 亿	100.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	3.44 亿	2.96 亿	3.02 亿	4.59 亿	5.82 亿
现金流出	27.25 亿	54.27 亿	83.88 亿	89.59 亿	94.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	19.81 亿	38.44 亿	62.69 亿	61.9 亿	65.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.75 亿	6.53 亿	8.83 亿	11.62 亿	11.52 亿
-支付的各项税费	2.57 亿	7.05 亿	9.01 亿	10.69 亿	6.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.12 亿	2.25 亿	3.35 亿	5.38 亿	10.61 亿
投资活动产生的现金流量净额	-52.76 亿	-37.15 亿	-56.86 亿	-79.9 亿	-81.4 亿
现金流入	8.74 亿	18.15 亿	0.72 亿	1.75 亿	6.53 亿
+收回投资收到的现金	8.61 亿	17.71 亿	0.55 亿	1.33 亿	7.78 亿
+取得投资收益收到的现金	978.46 万	0.4 亿	0.12 亿	0.14 亿	189.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	198.13 万	474.3 万	508.2 万	0.28 亿	0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	109.81 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-1.52 亿
现金流出	61.49 亿	55.3 亿	57.58 亿	81.65 亿	87.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26.68 亿	39.96 亿	52.58 亿	78.24 亿	75.83 亿
-投资支付的现金	21.9 亿	10.6 亿	3.5 亿	3.0 亿	11.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7.69 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	5.22 亿	4.75 亿	1.5 亿	0.41 亿	1.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额	55.6 亿	16.13 亿	67.79 亿	51.37 亿	38.88 亿
现金流入	132.22 亿	61.17 亿	143.79 亿	208.95 亿	227.9 亿
+吸收投资收到的现金	51.83 亿	0.41 亿	3.72 亿	80.36 亿	5.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	2.0 亿	0.41 亿	2.71 亿	5.83 亿	2.85 亿
+发行债券收到的现金	15.86 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	64.53 亿	60.75 亿	140.07 亿	128.59 亿	228.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-5.96 亿
现金流出	76.62 亿	45.03 亿	76.0 亿	157.59 亿	189.02 亿
-偿还债务所支付的现金	68.28 亿	37.6 亿	67.48 亿	137.05 亿	155.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.37 亿	3.88 亿	5.96 亿	7.19 亿	19.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	4.97 亿	3.56 亿	2.56 亿	13.35 亿	14.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	-184.63 万	568.77 万	272.54 万	338.82 万
现金及现金等价物净增加额	13.39 亿	-6.86 亿	16.03 亿	-1.83 亿	-23.37 亿
期末现金及现金等价物余额	20.55 亿	13.69 亿	29.72 亿	27.89 亿	4.52 亿

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