恩捷股份现金流表
-2.62亿
营业现金流
15.05亿
投资现金流
-15.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恩捷股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.55 亿 | 13.69 亿 | 29.72 亿 | 27.89 亿 | 17.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.19 亿 | 5.04 亿 | 26.67 亿 | 11.58 亿 | -2.62 亿 |
| 现金流入 | 68.46 亿 | 88.91 亿 | 116.26 亿 | 92.45 亿 | 80.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.93 亿 | 83.08 亿 | 104.46 亿 | 83.86 亿 | 71.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.96 亿 | 3.02 亿 | 4.59 亿 | 5.34 亿 | 4.85 亿 |
| 现金流出 | 54.27 亿 | 83.88 亿 | 89.59 亿 | 80.87 亿 | 83.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.44 亿 | 62.69 亿 | 61.9 亿 | 52.4 亿 | 55.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.53 亿 | 8.83 亿 | 11.62 亿 | 14.59 亿 | 15.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.05 亿 | 9.01 亿 | 10.69 亿 | 7.3 亿 | 8.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.25 亿 | 3.35 亿 | 5.38 亿 | 6.58 亿 | 3.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.15 亿 | -56.86 亿 | -79.9 亿 | -26.32 亿 | 15.05 亿 |
| 现金流入 | 18.15 亿 | 0.72 亿 | 1.75 亿 | 13.79 亿 | 11.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.71 亿 | 0.55 亿 | 1.33 亿 | 12.72 亿 | 10.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.7 亿 | 0.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 474.3 万 | 508.2 万 | 0.28 亿 | 0.37 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 55.3 亿 | 57.58 亿 | 81.65 亿 | 40.11 亿 | -3.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.96 亿 | 52.58 亿 | 78.24 亿 | 28.59 亿 | -10.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.6 亿 | 3.5 亿 | 3.0 亿 | 11.07 亿 | 6.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.75 亿 | 1.5 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 | 0.53 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.13 亿 | 67.79 亿 | 51.37 亿 | 4.14 亿 | -15.45 亿 |
| 现金流入 | 61.17 亿 | 143.79 亿 | 208.95 亿 | 140.92 亿 | 112.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.41 亿 | 3.72 亿 | 80.36 亿 | 2.01 亿 | -1.57 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.41 亿 | 2.71 亿 | 5.83 亿 | 0.92 亿 | -1.39 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.03 亿 | 76.0 亿 | 157.59 亿 | 136.79 亿 | 127.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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