资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 7.0 | 10.3 | 8.1 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 18.3 | 18.6 | 15.8 | 13.4 | |
| 存货（%） | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 42.3 | 36.2 | 38.8 | 34.5 | 31.0 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 57.7 | 63.8 | 61.2 | 65.5 | 69.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 4.4 | 6.0 | 5.1 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 26.5 | 35.1 | 24.4 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 22.8 | 17.8 | 16.1 | 14.8 | 16.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 55.7 | 48.8 | -- | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 12.4 | 13.0 | 6.2 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 21.8 | 25.4 | 11.3 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 15.8 | 16.2 | 8.0 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 155.2 | 362.0 | 534.0 | 323.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 3.1 | 4.5 | 2.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 42.6 | 49.9 | 47.8 | 37.4 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 30.7 | 40.3 | 37.9 | 25.2 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 10.7 | 10.6 | 11.9 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 27.4 | 36.2 | 33.5 | 22.0 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 326.3 | 300.5 | 288.7 | 354.8 | 401.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.0 | 171.1 | 173.5 | 222.4 | 249.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 142.3 | 129.4 | 115.2 | 132.3 | 152.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.9 | 105.1 | 96.4 | 114.8 | 138.6 | |
| 缺钱天数（天） | 172.4 | 195.4 | 192.3 | 240.0 | 263.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.6 | 86.4 | 57.7 | -4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.9 | 144.3 | 48.3 | -36.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 137.6 | 25.4 | 29.7 | 52.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 176.0 | 112.2 | 92.2 | 115.3 | 86.9 | |
| 流动比率（%） | 203.0 | 136.5 | 110.4 | 141.3 | 117.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 22.0 | 23.5 | 13.7 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 44.3 | 51.2 | 39.2 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.8 | 151.6 | 139.9 | 139.4 | 127.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.6 | 20.5 | 3.7 | 23.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.0 | 28.1 | 18.0 | 24.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.6 | -16.1 | -28.3 | -36.7 | -- |
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