资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 10.3 | 8.1 | 5.5 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 18.6 | 15.8 | 13.7 | 13.5 | |
| 存货（%） | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 36.2 | 38.8 | 34.5 | 29.3 | 29.2 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.8 | 61.2 | 65.5 | 70.7 | 70.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 6.0 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 35.1 | 24.4 | 28.9 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 17.8 | 16.1 | 14.8 | 15.6 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 48.8 | -- | 55.5 | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 13.0 | 6.2 | -1.4 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 25.4 | 11.3 | -2.2 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 16.2 | 8.0 | 0.0 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 362.0 | 534.0 | 323.6 | -86.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 4.5 | 2.7 | -0.6 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 49.9 | 47.8 | 37.4 | 11.1 | 9.1 | |
| 营业利润率（%) | 40.3 | 37.9 | 25.2 | -8.3 | -10.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 10.6 | 11.9 | 16.9 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 36.2 | 33.5 | 22.0 | -6.5 | -9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 300.5 | 288.7 | 354.8 | 371.0 | 337.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.1 | 173.5 | 222.4 | 250.5 | 218.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 129.4 | 115.2 | 132.3 | 120.4 | 118.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.1 | 96.4 | 114.8 | 99.7 | 101.5 | |
| 缺钱天数（天） | 195.4 | 192.3 | 240.0 | 271.3 | 235.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 86.4 | 57.7 | -4.4 | -15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 144.3 | 48.3 | -36.5 | -127.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.4 | 29.7 | 52.1 | -8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.2 | 92.2 | 115.3 | 79.6 | 75.9 | |
| 流动比率（%） | 136.5 | 110.4 | 141.3 | 101.3 | 96.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.0 | 23.5 | 13.7 | -1.7 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 51.2 | 39.2 | 44.5 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.6 | 139.9 | 139.4 | 116.5 | 113.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.5 | 3.7 | 23.1 | 8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.1 | 18.0 | 24.2 | 24.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.1 | -28.3 | -36.7 | -37.3 | -- |
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