.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

路畅科技现金流表

-0.27亿

营业现金流

0.39亿

投资现金流

-7.04百万

融资现金流

现金流表详细项

路畅科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.26 亿 0.61 亿 0.73 亿 0.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 0.66 亿 0.25 亿 -0.16 亿 -0.27 亿
现金流入 5.28 亿 3.0 亿 2.87 亿 2.16 亿 2.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.02 亿 2.66 亿 2.59 亿 1.99 亿 2.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.29 亿 0.18 亿 0.1 亿 551.46 万
现金流出 4.76 亿 2.34 亿 2.62 亿 2.31 亿 2.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.13 亿 1.4 亿 1.76 亿 1.23 亿 1.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.47 亿 0.51 亿 0.57 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.24 亿 0.17 亿 0.3 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.23 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.39 亿 -0.32 亿 -810.64 万 -307.56 万 0.39 亿
现金流入 1.5 亿 0.81 亿 2.22 亿 1.21 亿 1.13 亿
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.73 亿 2.2 亿 1.2 亿 1.12 亿
+取得投资收益收到的现金 36.29 万 42.98 万 124.6 万 136.46 万 105.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 145.97 万 120.99 万 78.85 万 9,590.0 元 8.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.36 亿 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 1.13 亿 2.3 亿 1.24 亿 0.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74.69 万 223.76 万 14.08 万 693.18 万 0.1 亿
-投资支付的现金 0.1 亿 1.11 亿 2.3 亿 1.1 亿 0.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 751.8 万 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 167.48 万 -629.78 万 274.15 万 -704.44 万
现金流入 3.36 亿 0.29 亿 1,000.0 万 0.2 亿 0.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.08 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.28 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 286.39 万
现金流出 5.58 亿 0.27 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.3 亿
-偿还债务所支付的现金 2.89 亿 0.14 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 793.61 万 75.53 万 48.64 万 46.84 万 46.02 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.61 亿 0.12 亿 581.14 万 647.16 万 939.47 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -42.39 万 -30.43 万 47.88 万 -4.6 万 10.76 万
现金及现金等价物净增加额 -0.31 亿 0.35 亿 0.11 亿 -0.16 亿 483.52 万
期末现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.61 亿 0.73 亿 0.57 亿 0.61 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号