路畅科技现金流表
-0.38亿
营业现金流
0.18亿
投资现金流
0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 路畅科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.26 亿 | 0.61 亿 | 0.73 亿 | 0.57 亿 | 0.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 0.25 亿 | -0.16 亿 | -0.5 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 3.0 亿 | 2.87 亿 | 2.16 亿 | 2.56 亿 | 3.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.66 亿 | 2.59 亿 | 1.99 亿 | 2.41 亿 | 2.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 389.04 万 | 396.91 万 |
| 现金流出 | 2.34 亿 | 2.62 亿 | 2.31 亿 | 3.06 亿 | 3.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.4 亿 | 1.76 亿 | 1.23 亿 | 1.56 亿 | 1.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 | 0.93 亿 | 1.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.38 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -810.64 万 | -307.56 万 | 0.35 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 0.81 亿 | 2.22 亿 | 1.21 亿 | 1.03 亿 | 0.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.73 亿 | 2.2 亿 | 1.2 亿 | 1.02 亿 | 0.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 42.98 万 | 124.6 万 | 136.46 万 | 86.1 万 | 17.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 120.99 万 | 78.85 万 | 9,590.0 元 | 8.07 万 | 223.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.13 亿 | 2.3 亿 | 1.24 亿 | 0.68 亿 | 0.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223.76 万 | 14.08 万 | 693.18 万 | 757.05 万 | 709.85 万 |
| -投资支付的现金 | 1.11 亿 | 2.3 亿 | 1.1 亿 | 0.6 亿 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 751.8 万 | 0.0 元 | -107.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167.48 万 | -629.78 万 | 274.15 万 | 422.56 万 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 1,000.0 万 | 0.2 亿 | 0.33 亿 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.29 亿 | 0.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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