资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 20.3 | 23.2 | 19.9 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 17.5 | 16.1 | 16.3 | 13.9 | |
| 存货（%） | 10.9 | 6.5 | 8.3 | 10.2 | 15.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 41.8 | 50.8 | 51.7 | 49.4 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.2 | 49.2 | 48.3 | 50.6 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 12.2 | 8.8 | 9.0 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 22.4 | 29.6 | 26.2 | 26.1 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.0 | 4.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 65.6 | 70.9 | -- | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 0.9 | 0.6 | -5.2 | -9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.0 | 1.4 | 0.8 | -7.2 | -14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.5 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | -12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.8 | 15.6 | 9.6 | -16.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 24.8 | 19.8 | 22.6 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | -13.5 | 4.6 | 3.1 | -7.4 | -16.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.6 | 14.4 | 14.9 | 26.2 | 36.6 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 1.3 | 0.9 | -9.6 | -18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 252.3 | 140.7 | 158.7 | 191.6 | 206.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.0 | 80.4 | 102.8 | 110.7 | 103.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 6.1 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 112.3 | 60.2 | 55.9 | 80.9 | 103.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 228.5 | 86.2 | 80.2 | 78.3 | 95.7 | |
| 缺钱天数（天） | 23.8 | 54.5 | 78.5 | 113.3 | 111.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.0 | -16.7 | -16.8 | -16.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 128.6 | -43.3 | -294.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.5 | 1.3 | 1.1 | -7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.9 | 149.8 | 165.8 | 150.6 | 107.0 | |
| 流动比率（%） | 186.4 | 171.8 | 197.4 | 189.7 | 159.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 11.2 | 7.3 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 34.4 | 29.1 | 28.9 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 276.9 | 281.1 | 309.2 | 214.5 | 179.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.1 | 38.1 | 17.4 | -11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -9884.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -111.8 | 9.4 | 2.2 | -8.6 | -- |
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