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崇达技术现金流表

8.82亿

营业现金流

-10.24亿

投资现金流

1.55亿

融资现金流

现金流表详细项

崇达技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 4.39 亿 5.8 亿 10.75 亿 10.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.26 亿 12.23 亿 11.87 亿 11.86 亿 8.82 亿
现金流入 40.12 亿 52.78 亿 60.17 亿 56.96 亿 56.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.39 亿 48.2 亿 53.8 亿 52.77 亿 53.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 1.81 亿 3.44 亿 1.61 亿 1.05 亿
现金流出 34.86 亿 40.55 亿 48.31 亿 45.1 亿 47.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.35 亿 27.61 亿 32.35 亿 31.46 亿 34.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.81 亿 8.97 亿 8.81 亿 9.33 亿 9.97 亿
-支付的各项税费 1.41 亿 1.35 亿 1.77 亿 1.38 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.29 亿 2.62 亿 5.38 亿 2.93 亿 2.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.31 亿 -7.45 亿 -8.8 亿 -32.51 亿 -10.24 亿
现金流入 4.18 亿 39.74 亿 31.68 亿 60.18 亿 70.44 亿
+收回投资收到的现金 3.65 亿 38.89 亿 31.27 亿 59.08 亿 69.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.43 亿 0.66 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.37 亿 0.64 亿 0.22 亿 0.38 亿 0.38 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
现金流出 15.5 亿 47.18 亿 40.49 亿 92.69 亿 80.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.6 亿 9.78 亿 11.59 亿 13.59 亿 12.05 亿
-投资支付的现金 8.61 亿 37.4 亿 28.6 亿 77.19 亿 66.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 1.9 亿 1.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.66 亿 -3.16 亿 1.62 亿 20.1 亿 1.55 亿
现金流入 16.89 亿 2.92 亿 6.69 亿 26.9 亿 7.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.12 亿 19.95 亿 205.74 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.75 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.03 亿 2.92 亿 2.57 亿 4.64 亿 4.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 13.86 亿 0.0 元 0.0 元 2.31 亿 2.98 亿
现金流出 8.23 亿 6.08 亿 5.07 亿 6.8 亿 6.2 亿
-偿还债务所支付的现金 5.25 亿 2.96 亿 1.51 亿 2.99 亿 2.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.87 亿 2.39 亿 3.05 亿 3.46 亿 2.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 843.81 万 0.18 亿 0.11 亿 145.25 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.73 亿 0.5 亿 0.35 亿 1.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.36 亿 -0.22 亿 0.26 亿 0.21 亿 0.41 亿
现金及现金等价物净增加额 2.25 亿 1.41 亿 4.95 亿 -0.34 亿 0.54 亿
期末现金及现金等价物余额 4.39 亿 5.8 亿 10.75 亿 10.4 亿 10.94 亿


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