资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 18.4 | 28.6 | 21.3 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 16.6 | |
| 存货（%） | 10.5 | 7.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 46.5 | 42.7 | 48.9 | 45.7 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.5 | 57.3 | 51.1 | 54.3 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.3 | 19.8 | 15.1 | 17.3 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 25.5 | 20.6 | 22.4 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 17.0 | 16.8 | 16.1 | 15.2 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.6 | 57.7 | -- | 62.4 | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 7.4 | 3.9 | 2.5 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 13.3 | 6.9 | 3.7 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 10.3 | 5.9 | 4.0 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.4 | 86.7 | 48.4 | 31.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.0 | 27.4 | 25.9 | 22.4 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 13.1 | 8.3 | 5.5 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.8 | 14.2 | 14.7 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 11.5 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 141.0 | 159.2 | 156.7 | 159.3 | 158.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.1 | 88.3 | 94.3 | 98.8 | 95.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 61.9 | 70.9 | 62.4 | 60.4 | 63.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.9 | 167.2 | 157.2 | 147.5 | 131.6 | |
| 缺钱天数（天） | -6.9 | -8.0 | -0.5 | 11.7 | 27.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.3 | -2.1 | -1.7 | 8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.2 | 10.5 | -37.6 | -28.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.1 | 15.3 | 37.9 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.5 | 137.1 | 208.4 | 171.5 | 157.6 | |
| 流动比率（%） | 163.5 | 167.7 | 237.8 | 203.8 | 192.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | ∞ | 27.1 | 22.0 | 19.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.4 | 42.3 | 36.7 | 37.6 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 168.7 | 157.2 | 185.9 | 169.2 | 165.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.5 | 49.1 | 48.4 | 16.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.5 | 79.9 | 77.4 | 67.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.9 | 9.6 | 5.3 | -2.2 | -- |
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