资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 16.3 | 18.4 | 28.6 | 24.8 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 16.2 | 15.0 | 13.0 | 13.8 | |
| 存货（%） | 7.6 | 10.5 | 7.8 | 6.0 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 46.0 | 46.5 | 42.7 | 48.9 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.0 | 53.5 | 57.3 | 51.1 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 23.3 | 19.8 | 15.1 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 28.4 | 25.5 | 20.6 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.4 | 17.0 | 16.8 | 16.1 | 15.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 54.6 | 57.7 | -- | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 3.9 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 12.7 | 13.3 | 6.9 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 11.7 | 10.3 | 5.9 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.2 | 79.4 | 86.7 | 48.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 26.0 | 27.4 | 25.9 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 11.6 | 13.1 | 8.3 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 12.2 | 11.8 | 14.2 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 10.2 | 11.5 | 7.3 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 136.1 | 141.0 | 159.2 | 156.7 | 160.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.0 | 79.1 | 88.3 | 94.3 | 95.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 54.1 | 61.9 | 70.9 | 62.4 | 64.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.5 | 147.9 | 167.2 | 157.2 | 153.5 | |
| 缺钱天数（天） | -4.4 | -6.9 | -8.0 | -0.5 | 6.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.2 | 37.3 | -2.1 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.4 | 41.2 | 10.5 | -37.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | 9.1 | 15.3 | 37.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.8 | 126.5 | 137.1 | 208.4 | 181.6 | |
| 流动比率（%） | 179.4 | 163.5 | 167.7 | 237.8 | 215.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 9.5 | ∞ | 27.1 | 8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 45.4 | 42.3 | 36.7 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 185.6 | 168.7 | 157.2 | 185.9 | 175.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.4 | 49.5 | 49.1 | 48.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.7 | 86.5 | 79.9 | 77.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.1 | 9.9 | 9.6 | 5.3 | -- |
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