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和科达现金流表

-0.26亿

营业现金流

-0.18亿

投资现金流

-2.43百万

融资现金流

现金流表详细项

和科达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.02 亿 1.07 亿 0.4 亿 1.2 亿 0.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 -0.84 亿 0.88 亿 -0.48 亿 -0.26 亿
现金流入 2.36 亿 2.04 亿 2.29 亿 1.94 亿 1.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.71 亿 1.97 亿 1.9 亿 1.37 亿 1.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 342.14 万 0.39 亿 0.57 亿 0.63 亿
现金流出 1.96 亿 2.88 亿 1.41 亿 2.43 亿 2.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 1.95 亿 0.63 亿 1.66 亿 1.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.48 亿 0.31 亿 0.29 亿 0.25 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.19 亿 428.96 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.28 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -369.85 万 -710.15 万 586.1 万 -0.18 亿
现金流入 1.27 亿 1.83 亿 769.19 万 0.58 亿 0.41 亿
+收回投资收到的现金 0.83 亿 1.16 亿 0.0 元 0.24 亿 719.4 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 14.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.45 亿 1,715.0 元 8.67 万 53.54 万 52.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.49 亿 760.52 万 0.34 亿 0.34 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.58 亿 1.87 亿 0.15 亿 0.52 亿 0.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.72 亿 329.34 万 0.11 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 1.4 亿 0.58 亿 0.12 亿 0.41 亿 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -420.03 万 0.21 亿 -191.38 万 -111.75 万 -242.58 万
现金流入 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 200.0 万 200.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 266.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 420.03 万 167.26 万 191.38 万 311.75 万 442.58 万
-偿还债务所支付的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.19 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.84 万 117.26 万 191.38 万 311.75 万 442.58 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.46 万 -9,206.0 元 1,711.0 元 6,183.0 元 3,483.0 元
现金及现金等价物净增加额 509.65 万 -0.67 亿 0.79 亿 -0.44 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 1.07 亿 0.4 亿 1.2 亿 0.76 亿 0.3 亿


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