资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 29.9 | 25.5 | 11.2 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 33.2 | 21.9 | 26.1 | 33.5 | 40.7 | |
| 存货（%） | 21.3 | 14.3 | 20.6 | 28.8 | 27.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 79.8 | 84.4 | 83.0 | 80.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.9 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 20.2 | 15.6 | 17.0 | 19.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 8.3 | 9.6 | 23.4 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 22.1 | 17.9 | 35.7 | 41.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 2.5 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.3 | 77.0 | -- | 61.9 | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | -17.6 | -15.9 | -16.0 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | -21.4 | -20.4 | -21.1 | -8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.3 | -67.5 | -57.7 | -60.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 10.4 | 5.5 | 2.8 | 19.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | -83.6 | -40.1 | -248.9 | -12.1 | |
| 营业费用率（%） | 30.3 | 72.1 | 35.8 | 177.9 | 27.6 | |
| 净利率（%) | 6.6 | -94.0 | -43.6 | -235.7 | -11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.4 | 6.4 | 2.4 | 12.1 | |
| 完整生意周期（天） | 536.1 | 930.8 | 419.6 | 2989.9 | 554.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 283.4 | 540.9 | 238.6 | 1614.3 | 280.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 252.7 | 389.9 | 181.0 | 1375.6 | 273.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.3 | 110.8 | 94.0 | 925.2 | 193.3 | |
| 缺钱天数（天） | 473.8 | 820.1 | 325.6 | 2064.8 | 361.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.1 | -56.9 | 67.0 | -82.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 152.2 | -430.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | -19.3 | -18.0 | -16.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 395.7 | 296.7 | 356.7 | 152.0 | 127.5 | |
| 流动比率（%） | 580.8 | 361.2 | 471.9 | 232.7 | 194.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 71.5 | -∞ | -∞ | -247.6 | -35.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.7 | 23.0 | 21.2 | 38.1 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 469.0 | 971.2 | 1719.6 | 1740.0 | 1673.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -151.9 | 91.1 | -76.9 | -18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -80.4 | 356.9 | 31.1 | -42.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.2 | 25.3 | -17.8 | -13.4 | -- |
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