黄山胶囊(002817)现金流表历史数据图解

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黄山胶囊现金流表

0.52亿

营业现金流

-3.55亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

黄山胶囊现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.07 亿	2.41 亿	3.44 亿	3.19 亿	2.03 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.63 亿	0.86 亿	0.83 亿	1.0 亿	0.52 亿
现金流入	2.48 亿	3.56 亿	3.92 亿	4.73 亿	4.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.32 亿	3.38 亿	3.73 亿	4.56 亿	4.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.16 亿	0.18 亿	0.19 亿	0.12 亿	741.54 万
现金流出	1.85 亿	2.7 亿	3.09 亿	3.73 亿	4.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.78 亿	1.57 亿	1.89 亿	2.28 亿	2.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.59 亿	0.68 亿	0.61 亿	0.72 亿	0.77 亿
-支付的各项税费	0.17 亿	0.16 亿	0.24 亿	0.35 亿	0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.31 亿	0.29 亿	0.35 亿	0.38 亿	0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.39 亿	-0.31 亿	-0.14 亿	-2.08 亿	-3.55 亿
现金流入	3.37 亿	1.52 亿	5.45 亿	0.6 亿	0.31 亿
+收回投资收到的现金	50.0 万	0.0 元	56.85 万	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	490.19 万	503.6 万	407.81 万	7.76 万	-52.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4.1 万	109.44 万	4.04 万	11.18 万	121.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	586.75 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	3.31 亿	1.4 亿	5.41 亿	0.6 亿	0.3 亿
现金流出	3.76 亿	1.83 亿	5.59 亿	2.68 亿	3.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.94 亿	0.76 亿	0.34 亿	658.24 万	0.12 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.82 亿	1.08 亿	5.25 亿	2.61 亿	3.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.11 亿	0.48 亿	-0.95 亿	-710.56 万	-0.38 亿
现金流入	0.19 亿	0.64 亿	0.0 元	0.12 亿	35.04 万
+吸收投资收到的现金	339.19 万	39.64 万	0.0 元	0.0 元	35.04 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	339.19 万	39.64 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.16 亿	0.64 亿	0.0 元	0.12 亿	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	824.31 万	0.17 亿	0.95 亿	0.19 亿	0.38 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	513.33 万	0.75 亿	0.0 元	0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	824.31 万	0.11 亿	0.2 亿	0.18 亿	0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	53.78 万	57.73 万	56.82 万	58.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-1.78 万	-5.9 万	50.42 万	-31.61 万	-47.08 万
现金及现金等价物净增加额	0.35 亿	1.02 亿	-0.25 亿	-1.16 亿	-3.41 亿
期末现金及现金等价物余额	2.41 亿	3.44 亿	3.19 亿	2.03 亿	-1.38 亿

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