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黄山胶囊现金流表

0.85亿

营业现金流

-3.1亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

黄山胶囊现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.07 亿 2.41 亿 3.44 亿 3.19 亿 2.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 0.86 亿 0.83 亿 1.0 亿 0.85 亿
现金流入 2.48 亿 3.56 亿 3.92 亿 4.73 亿 4.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.32 亿 3.38 亿 3.73 亿 4.56 亿 4.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.12 亿 832.17 万
现金流出 1.85 亿 2.7 亿 3.09 亿 3.73 亿 4.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.78 亿 1.57 亿 1.89 亿 2.28 亿 2.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 0.68 亿 0.61 亿 0.72 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.16 亿 0.24 亿 0.35 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.29 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -0.31 亿 -0.14 亿 -2.08 亿 -3.1 亿
现金流入 3.37 亿 1.52 亿 5.45 亿 0.6 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 50.0 万 0.0 元 56.85 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 490.19 万 503.6 万 407.81 万 7.76 万 -52.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.1 万 109.44 万 4.04 万 11.18 万 121.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 586.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.31 亿 1.4 亿 5.41 亿 0.6 亿 0.21 亿
现金流出 3.76 亿 1.83 亿 5.59 亿 2.68 亿 3.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 0.76 亿 0.34 亿 658.24 万 0.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.82 亿 1.08 亿 5.25 亿 2.61 亿 3.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 0.48 亿 -0.95 亿 -710.56 万 -0.16 亿
现金流入 0.19 亿 0.64 亿 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 339.19 万 39.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 339.19 万 39.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.64 亿 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 824.31 万 0.17 亿 0.95 亿 0.19 亿 0.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 513.33 万 0.75 亿 0.0 元 80.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 824.31 万 0.11 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 53.78 万 57.73 万 56.82 万 59.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.78 万 -5.9 万 50.42 万 -31.61 万 -34.84 万
现金及现金等价物净增加额 0.35 亿 1.02 亿 -0.25 亿 -1.16 亿 -2.41 亿
期末现金及现金等价物余额 2.41 亿 3.44 亿 3.19 亿 2.03 亿 -0.38 亿


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