黄山胶囊现金流表
0.89亿
营业现金流
-1.74亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 黄山胶囊现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.41 亿 | 3.44 亿 | 3.19 亿 | 2.03 亿 | 0.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.86 亿 | 0.83 亿 | 1.0 亿 | 0.64 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 3.56 亿 | 3.92 亿 | 4.73 亿 | 4.6 亿 | 4.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.38 亿 | 3.73 亿 | 4.56 亿 | 4.46 亿 | 4.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 838.93 万 |
| 现金流出 | 2.7 亿 | 3.09 亿 | 3.73 亿 | 3.97 亿 | 3.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.57 亿 | 1.89 亿 | 2.28 亿 | 2.35 亿 | 2.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 0.61 亿 | 0.72 亿 | 0.77 亿 | 0.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.14 亿 | -2.08 亿 | -1.35 亿 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 1.52 亿 | 5.45 亿 | 0.6 亿 | 0.42 亿 | 0.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 56.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 503.6 万 | 407.81 万 | 7.76 万 | 113.95 万 | 113.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 109.44 万 | 4.04 万 | 11.18 万 | 110.81 万 | 111.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 586.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.4 亿 | 5.41 亿 | 0.6 亿 | 0.4 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 1.83 亿 | 5.59 亿 | 2.68 亿 | 1.77 亿 | 2.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 0.34 亿 | 658.24 万 | 0.14 亿 | 742.67 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.08 亿 | 5.25 亿 | 2.61 亿 | 1.64 亿 | 1.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | -0.95 亿 | -710.56 万 | -0.37 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 35.05 万 | 35.05 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 39.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.05 万 | 35.05 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.05 万 | 35.05 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 0.95 亿 | 0.19 亿 | 0.38 亿 | 0.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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