资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.3 | 38.9 | 35.7 | 22.1 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 11.8 | |
| 存货（%） | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 11.1 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 60.8 | 60.7 | 59.6 | 45.7 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.2 | 39.3 | 40.4 | 54.3 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 10.1 | 10.0 | 10.3 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 13.8 | 14.2 | 14.3 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 9.3 | 3.5 | 4.0 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.5 | 76.9 | 82.3 | -- | 86.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 6.0 | 6.6 | 6.2 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.4 | 34.3 | 23.7 | 24.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 32.0 | 27.3 | 29.4 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 16.3 | 14.2 | 15.6 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 17.4 | 14.8 | 14.4 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 14.6 | 14.2 | 14.1 | 11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 209.6 | 192.3 | 183.7 | 196.2 | 222.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.1 | 78.1 | 72.1 | 72.0 | 92.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 122.5 | 114.3 | 111.6 | 124.2 | 130.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.8 | 134.1 | 123.2 | 121.7 | 133.4 | |
| 缺钱天数（天） | 94.8 | 58.2 | 60.5 | 74.5 | 89.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.9 | 18.9 | 12.7 | 8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.1 | 21.7 | -1.8 | 18.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 423.6 | 376.2 | 352.7 | 242.5 | 320.4 | |
| 流动比率（%） | 485.5 | 438.4 | 420.4 | 320.7 | 399.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.5 | 23.1 | 17.7 | 18.3 | 14.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 238.3 | 234.4 | 232.0 | 270.4 | 281.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.7 | 59.0 | 56.4 | 63.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.5 | 83.2 | 87.9 | 110.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 7.7 | -1.4 | 8.6 | -- |
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