资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.9 | 35.7 | 22.1 | 31.4 | 28.8 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 11.6 | |
| 存货（%） | 8.6 | 9.6 | 11.1 | 9.2 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 59.6 | 45.7 | 54.3 | 53.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 40.4 | 54.3 | 45.7 | 46.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 10.0 | 10.3 | 10.1 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 13.8 | 14.2 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.9 | 82.3 | -- | 84.5 | 84.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 4.5 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 5.4 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 6.6 | 6.2 | 4.4 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.3 | 23.7 | 24.1 | 19.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 27.3 | 29.4 | 25.5 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 14.2 | 15.6 | 12.4 | 13.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 14.8 | 14.4 | 13.0 | 15.7 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 14.2 | 14.1 | 10.5 | 11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 192.3 | 183.7 | 196.2 | 195.6 | 206.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.1 | 72.1 | 72.0 | 80.1 | 92.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 114.3 | 111.6 | 124.2 | 115.4 | 113.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.1 | 123.2 | 121.7 | 115.9 | 126.5 | |
| 缺钱天数（天） | 58.2 | 60.5 | 74.5 | 79.7 | 80.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.9 | 12.7 | 8.0 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.7 | -1.8 | 18.2 | -18.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 376.2 | 352.7 | 242.5 | 325.0 | 331.2 | |
| 流动比率（%） | 438.4 | 420.4 | 320.7 | 391.5 | 398.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.1 | 17.7 | 18.3 | 15.5 | 15.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.4 | 232.0 | 270.4 | 288.4 | 302.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.0 | 56.4 | 63.5 | 42.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.2 | 87.9 | 110.9 | 118.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.7 | -1.4 | 8.6 | 2.7 | -- |
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