富森美现金流表
9.52亿
营业现金流
1.15亿
投资现金流
-8.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 富森美现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.51 亿 | 2.74 亿 | 4.65 亿 | 1.35 亿 | 3.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.27 亿 | 11.02 亿 | 6.29 亿 | 8.16 亿 | 9.52 亿 |
| 现金流入 | 16.76 亿 | 18.98 亿 | 16.23 亿 | 15.28 亿 | 16.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.52 亿 | 15.09 亿 | 15.92 亿 | 14.1 亿 | 13.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 3.89 亿 | 0.31 亿 | 1.18 亿 | 2.68 亿 |
| 现金流出 | 8.49 亿 | 7.95 亿 | 9.94 亿 | 7.12 亿 | 6.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.64 亿 | 3.08 亿 | 3.31 亿 | 1.97 亿 | 1.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.24 亿 | 1.26 亿 | 1.2 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.04 亿 | 3.13 亿 | 3.33 亿 | 3.09 亿 | 2.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.58 亿 | 0.51 亿 | 2.04 亿 | 0.87 亿 | 0.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.25 亿 | -0.14 亿 | -1.44 亿 | 1.82 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流入 | 43.85 亿 | 35.87 亿 | 39.96 亿 | 44.54 亿 | 40.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 41.6 亿 | 35.32 亿 | 39.17 亿 | 44.18 亿 | 40.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.25 亿 | 0.55 亿 | 0.79 亿 | 0.37 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.0 万 | 7.37 万 | 37.37 万 | 9,099.0 元 | 5.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 50.1 亿 | 36.01 亿 | 41.4 亿 | 42.72 亿 | 39.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.92 亿 | 2.79 亿 | 1.73 亿 | 0.54 亿 | 0.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 47.18 亿 | 33.21 亿 | 39.67 亿 | 42.18 亿 | 38.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 15.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.79 亿 | -8.98 亿 | -8.14 亿 | -8.06 亿 | -8.06 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 1,000.0 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 55.0 万 | 133.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.0 万 | 133.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.9 亿 | 9.09 亿 | 8.24 亿 | 8.24 亿 | 8.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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