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富森美现金流表

7.75亿

营业现金流

0.15亿

投资现金流

-5.07亿

融资现金流

现金流表详细项

富森美现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.94 亿 5.51 亿 2.74 亿 4.65 亿 1.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.02 亿 8.27 亿 11.02 亿 6.29 亿 7.75 亿
现金流入 14.06 亿 16.76 亿 18.98 亿 16.23 亿 16.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.67 亿 16.52 亿 15.09 亿 15.92 亿 14.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.24 亿 3.89 亿 0.31 亿 2.26 亿
现金流出 12.03 亿 8.49 亿 7.95 亿 9.94 亿 8.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.5 亿 2.64 亿 3.08 亿 3.31 亿 2.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.18 亿
-支付的各项税费 2.57 亿 3.04 亿 3.13 亿 3.33 亿 3.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.95 亿 1.58 亿 0.51 亿 2.04 亿 2.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.74 亿 -6.25 亿 -0.14 亿 -1.44 亿 0.15 亿
现金流入 61.62 亿 43.85 亿 35.87 亿 39.96 亿 40.63 亿
+收回投资收到的现金 40.59 亿 41.6 亿 35.32 亿 39.17 亿 40.27 亿
+取得投资收益收到的现金 21.03 亿 2.25 亿 0.55 亿 0.79 亿 0.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.2 万 8.0 万 7.37 万 37.37 万 4.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 65.36 亿 50.1 亿 36.01 亿 41.4 亿 40.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 2.92 亿 2.79 亿 1.73 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 64.9 亿 47.18 亿 33.21 亿 39.67 亿 40.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 15.36 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.71 亿 -4.79 亿 -8.98 亿 -8.14 亿 -5.07 亿
现金流入 1,000.0 万 0.11 亿 0.11 亿 1,000.0 万 0.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 55.0 万 133.55 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 55.0 万 133.55 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万 0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.81 亿 4.9 亿 9.09 亿 8.24 亿 5.21 亿
-偿还债务所支付的现金 700.0 万 0.13 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.14 亿 4.5 亿 8.99 亿 8.14 亿 5.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 32.11 万 40.94 万 561.94 万 87.64 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.43 亿 -2.77 亿 1.91 亿 -3.29 亿 2.84 亿
期末现金及现金等价物余额 5.51 亿 2.74 亿 4.65 亿 1.35 亿 4.19 亿


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