资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 25.2 | 22.3 | 17.8 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货（%） | 2.7 | 3.3 | 4.9 | 6.1 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 12.1 | 12.9 | 7.7 | 9.9 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 43.4 | 43.3 | 37.5 | 36.3 | 37.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.6 | 56.7 | 62.5 | 63.7 | 62.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 13.6 | 13.1 | 12.8 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 86.3 | 86.8 | -- | 81.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 13.5 | 11.3 | 11.7 | 10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 15.8 | 13.1 | 13.6 | 12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 16.1 | 13.4 | 13.9 | 12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.3 | 146.2 | 126.0 | 129.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 67.5 | 70.1 | 69.0 | 70.2 | 68.7 | |
| 营业利润率（%) | 69.3 | 71.3 | 63.6 | 63.3 | 60.7 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 59.0 | 60.9 | 54.3 | 54.2 | 51.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 7.7 | 8.7 | 11.1 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 162.1 | 173.3 | 240.8 | 321.6 | 378.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 59.0 | 65.0 | 42.2 | 37.0 | 37.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.2 | 5.6 | 8.6 | 9.9 | 9.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 155.9 | 167.7 | 232.2 | 311.7 | 369.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.4 | 33.8 | 37.9 | 43.7 | 115.8 | |
| 缺钱天数（天） | 119.7 | 139.5 | 202.9 | 277.9 | 263.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.0 | 15.8 | -3.5 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.0 | 19.2 | -14.1 | 2.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.2 | 8.5 | -1.5 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 297.1 | 294.6 | 249.0 | 236.0 | 163.1 | |
| 流动比率（%） | 317.1 | 319.1 | 286.2 | 283.7 | 200.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 18.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2178.3 | 1637.5 | 1018.0 | 793.2 | 3333.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 84.4 | 119.0 | 69.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.2 | 107.3 | 102.3 | 93.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | 5.4 | 3.1 | -3.2 | -- |
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