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桂发祥现金流表

0.59亿

营业现金流

2.09亿

投资现金流

-1.13亿

融资现金流

现金流表详细项

桂发祥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.13 亿 6.7 亿 2.64 亿 5.98 亿 6.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.63 亿 -0.22 亿 1.09 亿 0.59 亿
现金流入 4.03 亿 4.6 亿 2.73 亿 5.73 亿 5.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.98 亿 4.5 亿 2.6 亿 5.62 亿 5.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 509.2 万 995.9 万 639.69 万 0.11 亿 568.5 万
现金流出 3.77 亿 3.97 亿 2.95 亿 4.64 亿 5.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.68 亿 1.98 亿 1.28 亿 2.26 亿 2.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.35 亿 1.59 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.37 亿 0.19 亿 0.55 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.43 亿 0.3 亿 0.47 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.71 亿 -4.11 亿 4.09 亿 -664.4 万 2.09 亿
现金流入 10.83 亿 4.04 亿 16.15 亿 20.1 亿 14.26 亿
+收回投资收到的现金 0.73 亿 0.0 元 16.0 亿 20.0 亿 14.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 362.96 万 0.15 亿 987.26 万 595.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.53 万 0.0 元 6,000.0 元 5.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.96 亿 4.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.12 亿 8.15 亿 12.06 亿 20.17 亿 12.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.15 亿 551.28 万 0.17 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 12.0 亿 20.0 亿 11.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.96 亿 8.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 -0.58 亿 -0.54 亿 -0.59 亿 -1.13 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 1.16 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.16 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 0.58 亿 0.54 亿 0.59 亿 1.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 -4.07 亿 3.34 亿 0.44 亿 1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 6.7 亿 2.64 亿 5.98 亿 6.41 亿 7.97 亿


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