资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.3 | 58.0 | 57.9 | 60.6 | 56.8 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | |
| 存货（%） | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 65.9 | 65.3 | 68.0 | 65.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 34.1 | 34.7 | 32.0 | 34.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.8 | 91.3 | 92.2 | -- | 91.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.9 | -6.5 | 5.8 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 2.0 | -7.0 | 6.3 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 1.7 | 0.0 | 6.0 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.5 | 13.8 | -34.6 | 34.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 45.6 | 43.0 | 28.4 | 46.0 | 45.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | 6.7 | -30.1 | 13.4 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 42.1 | 36.2 | 61.0 | 33.4 | 39.2 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 5.3 | -29.9 | 12.1 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 118.7 | 86.7 | 114.0 | 64.5 | 67.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.2 | 26.5 | 15.1 | 32.4 | 20.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.1 | 13.8 | 24.2 | 11.3 | 17.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 5.0 | 4.1 | 6.9 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 98.6 | 72.9 | 89.8 | 53.2 | 49.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.5 | 30.2 | 35.5 | 23.2 | 41.3 | |
| 缺钱天数（天） | 75.1 | 56.5 | 78.5 | 41.2 | 25.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.3 | 16.2 | -41.7 | 113.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -64.5 | -27.0 | -362.2 | 194.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.4 | -0.8 | -9.6 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1367.0 | 1227.2 | 1321.7 | 1349.4 | 1114.2 | |
| 流动比率（%） | 1456.0 | 1306.2 | 1399.1 | 1432.9 | 1183.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.2 | 8.7 | 7.8 | 7.2 | 8.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 443.4 | 443.9 | 413.0 | 434.0 | 407.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.9 | 108.4 | -45.1 | 217.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.6 | 106.9 | 52.3 | 106.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | 0.4 | -7.6 | 5.0 | -- |
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