.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

凯莱英现金流表

17.38亿

营业现金流

-28.87亿

投资现金流

-19.3亿

融资现金流

现金流表详细项

凯莱英现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.14 亿 21.22 亿 62.32 亿 44.18 亿 47.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.69 亿 1.13 亿 32.87 亿 35.5 亿 17.38 亿
现金流入 30.88 亿 43.63 亿 109.35 亿 89.31 亿 69.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.0 亿 38.93 亿 100.18 亿 83.63 亿 64.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.67 亿 1.34 亿 2.23 亿 2.39 亿
现金流出 25.19 亿 42.5 亿 76.48 亿 53.81 亿 52.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.81 亿 25.07 亿 43.86 亿 20.86 亿 20.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.82 亿 12.59 亿 20.01 亿 22.99 亿 23.57 亿
-支付的各项税费 1.34 亿 1.48 亿 6.72 亿 5.74 亿 3.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.22 亿 3.36 亿 5.89 亿 4.22 亿 4.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.02 亿 -22.05 亿 -46.71 亿 -26.91 亿 -28.87 亿
现金流入 0.25 亿 39.34 亿 74.8 亿 278.4 亿 164.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 39.0 亿 73.66 亿 275.26 亿 275.26 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.31 亿 0.43 亿 1.99 亿 1.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.2 万 1.2 万 0.7 亿 0.39 亿 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.71 亿 0.37 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 305.61 万 150.73 万 371.88 万 -112.33 亿
现金流出 11.27 亿 61.39 亿 121.52 亿 305.31 亿 193.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.15 亿 16.6 亿 21.51 亿 12.42 亿 13.11 亿
-投资支付的现金 0.74 亿 43.77 亿 99.59 亿 292.78 亿 294.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 872.17 万 1.03 亿 0.3 亿 0.12 亿 150.64 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 1.05 万 0.13 亿 0.0 元 -114.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.68 亿 62.11 亿 -7.43 亿 -5.42 亿 -19.3 亿
现金流入 25.47 亿 70.96 亿 7.01 亿 1.67 亿 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 23.94 亿 60.39 亿 7.01 亿 1.55 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 10.57 亿 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 308.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.79 亿 8.85 亿 14.44 亿 7.09 亿 19.42 亿
-偿还债务所支付的现金 1.4 亿 6.93 亿 3.75 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 1.52 亿 2.19 亿 6.65 亿 6.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.4 亿 8.5 亿 0.45 亿 12.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -817.51 万 3.13 亿 0.37 亿 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 17.07 亿 41.1 亿 -18.14 亿 3.53 亿 -30.68 亿
期末现金及现金等价物余额 21.22 亿 62.32 亿 44.18 亿 47.72 亿 17.03 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号