资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 43.8 | 40.8 | 45.6 | 38.3 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 12.0 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | |
| 存货（%） | 10.1 | 9.2 | 8.3 | 4.8 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 56.3 | 68.0 | 65.0 | 62.5 | 56.8 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 43.7 | 32.0 | 35.0 | 37.5 | 43.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 14.5 | 11.9 | 9.1 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 83.2 | 86.1 | -- | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.2 | 9.6 | 19.7 | 11.8 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 11.5 | 23.4 | 13.7 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 11.3 | 19.9 | 12.7 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 343.8 | 472.0 | 1177.0 | 691.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 4.4 | 9.0 | 6.3 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 46.6 | 44.3 | 47.4 | 51.2 | 42.2 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 25.7 | 36.4 | 32.9 | 15.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.0 | 20.9 | 11.4 | 19.7 | 29.8 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 23.1 | 32.1 | 28.8 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 222.7 | 260.2 | 174.2 | 221.3 | 253.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.3 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.3 | 110.2 | 75.9 | 104.1 | 135.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 127.4 | 150.0 | 98.3 | 117.3 | 117.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.5 | 75.9 | 37.9 | 48.8 | 53.4 | |
| 缺钱天数（天） | 137.2 | 184.4 | 136.3 | 172.5 | 199.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.0 | 47.3 | 121.1 | -23.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.0 | 46.0 | 212.9 | -31.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 96.8 | 110.4 | 24.5 | 11.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 357.3 | 404.3 | 475.4 | 633.4 | 593.6 | |
| 流动比率（%） | 435.8 | 467.6 | 544.8 | 685.9 | 669.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.6 | 170.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 16.8 | 13.9 | 11.4 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.6 | 393.5 | 342.1 | 342.6 | 297.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.6 | 5.1 | 151.0 | 197.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.8 | 25.4 | 85.1 | 98.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | -6.0 | 11.5 | 15.8 | -- |
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