ST中装现金流表
-0.24亿
营业现金流
0.16亿
投资现金流
-0.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST中装现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.99 亿 | 14.45 亿 | 9.95 亿 | 5.06 亿 | 1.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.36 亿 | -2.11 亿 | 0.49 亿 | -2.08 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 58.71 亿 | 55.22 亿 | 47.97 亿 | 25.97 亿 | 17.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.33 亿 | 51.93 亿 | 45.55 亿 | 23.69 亿 | 16.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 3.11 亿 | 2.29 亿 | 2.23 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流出 | 64.07 亿 | 57.32 亿 | 47.48 亿 | 28.05 亿 | 18.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.52 亿 | 46.72 亿 | 39.95 亿 | 21.29 亿 | 12.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.77 亿 | 4.47 亿 | 4.82 亿 | 4.01 亿 | 3.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.16 亿 | 1.45 亿 | 1.28 亿 | 1.04 亿 | 0.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.62 亿 | 4.69 亿 | 1.43 亿 | 1.72 亿 | 0.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.28 亿 | -1.77 亿 | 0.39 亿 | 196.42 万 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 14.5 亿 | 13.5 亿 | 4.2 亿 | 0.28 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 149.0 万 | 874.04 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 57.6 万 | 0.25 亿 | 798.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.8 万 | 0.24 亿 | 0.33 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 170.69 万 | 0.0 元 | -4.29 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.49 亿 | 13.0 亿 | 3.69 亿 | 0.11 亿 | 99.9 万 |
| 现金流出 | 18.77 亿 | 15.27 亿 | 3.81 亿 | 0.26 亿 | 380.63 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.3 亿 | 2.01 亿 | 1.59 亿 | 0.15 亿 | 572.19 万 |
| -投资支付的现金 | 350.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 229.14 万 | 0.65 亿 | 30.0 万 | 0.0 元 | -280.86 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.41 亿 | 12.62 亿 | 2.22 亿 | 0.11 亿 | 89.31 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.09 亿 | -0.62 亿 | -5.76 亿 | -1.35 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 34.78 亿 | 23.71 亿 | 20.48 亿 | 611.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.45 亿 | 260.0 万 | 310.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 260.0 万 | 310.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.69 亿 | 24.33 亿 | 26.25 亿 | 1.41 亿 | 0.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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