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ST中装现金流表

-0.26亿

营业现金流

0.82亿

投资现金流

-3.21亿

融资现金流

现金流表详细项

ST中装现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.74 亿 10.99 亿 14.45 亿 9.95 亿 5.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.02 亿 -5.36 亿 -2.11 亿 0.49 亿 -0.26 亿
现金流入 50.81 亿 58.71 亿 55.22 亿 47.97 亿 28.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.29 亿 58.33 亿 51.93 亿 45.55 亿 31.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.37 亿 3.11 亿 2.29 亿 -3.53 亿
现金流出 53.83 亿 64.07 亿 57.32 亿 47.48 亿 28.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.77 亿 55.52 亿 46.72 亿 39.95 亿 27.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.21 亿 3.77 亿 4.47 亿 4.82 亿 4.21 亿
-支付的各项税费 1.79 亿 2.16 亿 1.45 亿 1.28 亿 0.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.06 亿 2.62 亿 4.69 亿 1.43 亿 -3.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -4.28 亿 -1.77 亿 0.39 亿 0.82 亿
现金流入 19.8 亿 14.5 亿 13.5 亿 4.2 亿 0.56 亿
+收回投资收到的现金 14.29 万 0.0 元 149.0 万 874.04 万 374.04 万
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 57.6 万 0.25 亿 798.24 万 504.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,489.0 元 3.8 万 0.24 亿 0.33 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 170.69 万 172.42 万
+收到其他与投资活动有关的现金 19.68 亿 14.49 亿 13.0 亿 3.69 亿 0.28 亿
现金流出 19.99 亿 18.77 亿 15.27 亿 3.81 亿 -0.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 2.3 亿 2.01 亿 1.59 亿 -0.23 亿
-投资支付的现金 554.5 万 350.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.46 亿 229.14 万 0.65 亿 30.0 万 -0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 18.64 亿 16.41 亿 12.62 亿 2.22 亿 0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.46 亿 13.09 亿 -0.62 亿 -5.76 亿 -3.21 亿
现金流入 15.54 亿 34.78 亿 23.71 亿 20.48 亿 4.04 亿
+吸收投资收到的现金 1.13 亿 11.45 亿 260.0 万 310.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 260.0 万 310.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.41 亿 23.07 亿 23.68 亿 20.31 亿 3.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 14.08 亿 21.69 亿 24.33 亿 26.25 亿 7.25 亿
-偿还债务所支付的现金 12.14 亿 19.36 亿 22.92 亿 24.35 亿 5.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.86 亿 1.06 亿 0.59 亿 0.6 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.08 亿 1.26 亿 0.82 亿 1.29 亿 1.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.14 万 -452.0 元 3.01 万 7,857.0 元 1.48 万
现金及现金等价物净增加额 -1.75 亿 3.46 亿 -4.5 亿 -4.89 亿 -2.64 亿
期末现金及现金等价物余额 10.99 亿 14.45 亿 9.95 亿 5.06 亿 2.43 亿


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