资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 21.8 | 15.6 | 8.0 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 36.3 | 29.2 | 28.0 | 30.1 | 27.4 | |
| 存货（%） | 3.9 | 4.0 | 4.9 | 6.5 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 86.7 | 85.4 | 82.1 | 78.4 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 2.2 | 8.7 | |
| 非流动资产（%） | 13.3 | 14.6 | 17.9 | 21.6 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 14.8 | 17.0 | 19.1 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 52.3 | 46.0 | 45.9 | 46.9 | 49.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 21.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 41.0 | 39.1 | -- | 29.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 2.9 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 1.5 | 0.2 | -8.2 | -18.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 3.0 | 0.3 | -23.5 | -50.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 3.8 | 1.2 | 0.0 | -23.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.4 | 25.1 | 6.2 | -101.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.0 | -1.0 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 14.7 | 12.8 | 1.6 | -15.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 3.0 | 0.9 | -17.6 | -44.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 8.7 | 10.3 | 12.7 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 2.0 | 0.4 | -18.7 | -45.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.4 | 21.4 | 18.8 | 10.1 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 180.7 | 177.7 | 222.1 | 290.8 | 321.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.8 | 155.2 | 188.2 | 242.8 | 254.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.5 | 16.2 | 10.8 | 7.6 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 20.9 | 22.5 | 33.9 | 48.0 | 66.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.1 | 94.1 | 120.3 | 152.8 | 125.2 | |
| 缺钱天数（天） | 78.6 | 83.6 | 101.8 | 138.0 | 196.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.9 | 12.5 | -17.0 | -26.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.9 | -45.4 | -73.0 | -1492.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.7 | 9.1 | 0.1 | -24.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.2 | 176.9 | 167.9 | 153.3 | 131.1 | |
| 流动比率（%） | 165.8 | 185.6 | 178.6 | 167.1 | 149.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 2.7 | 1.4 | -5.4 | -8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 59.0 | 60.9 | 64.9 | 70.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 885.9 | 1016.2 | 601.4 | 462.3 | 371.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.9 | -12.7 | -4.8 | 1.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -67.1 | -94.4 | -81.3 | -65.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.0 | -54.4 | -50.9 | -59.8 | -- |
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