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凯中精密现金流表

2.82亿

营业现金流

-1.67亿

投资现金流

-1.58亿

融资现金流

现金流表详细项

凯中精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.21 亿 2.15 亿 1.73 亿 1.32 亿 1.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.95 亿 1.99 亿 3.09 亿 2.57 亿 2.82 亿
现金流入 20.29 亿 27.56 亿 30.79 亿 30.96 亿 30.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.29 亿 26.48 亿 30.04 亿 29.87 亿 28.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.77 亿 0.28 亿 0.66 亿 0.97 亿
现金流出 18.33 亿 25.58 亿 27.7 亿 28.39 亿 27.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.2 亿 15.96 亿 18.14 亿 19.13 亿 18.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.81 亿 7.87 亿 7.67 亿 7.85 亿 7.47 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.79 亿 0.5 亿 0.5 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.97 亿 1.38 亿 0.91 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -3.95 亿 -2.56 亿 -2.16 亿 -1.67 亿
现金流入 1.23 亿 1.7 亿 0.65 亿 0.27 亿 0.3 亿
+收回投资收到的现金 630.0 万 0.2 亿 0.0 元 495.0 万 495.0 万
+取得投资收益收到的现金 17.63 万 257.23 万 2.23 万 1.6 万 6.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.86 万 18.34 万 523.77 万 973.57 万 966.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 555.1 万 1.48 亿 0.6 亿 0.12 亿 0.15 亿
现金流出 2.25 亿 5.65 亿 3.22 亿 2.43 亿 1.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.2 亿 4.17 亿 2.74 亿 2.06 亿 1.98 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 495.0 万 495.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 472.21 万 1,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.48 亿 0.48 亿 0.32 亿 -655.04 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 1.63 亿 -0.92 亿 -0.48 亿 -1.58 亿
现金流入 7.71 亿 12.78 亿 12.86 亿 13.12 亿 10.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.71 亿 12.78 亿 12.86 亿 13.09 亿 10.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 315.87 万 0.0 元
现金流出 8.72 亿 11.16 亿 13.78 亿 13.6 亿 11.95 亿
-偿还债务所支付的现金 7.81 亿 10.13 亿 12.92 亿 12.47 亿 10.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 0.79 亿 0.53 亿 0.7 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.23 亿 0.33 亿 0.43 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 204.4 万 -783.89 万 -245.69 万 0.12 亿 810.81 万
现金及现金等价物净增加额 -650.23 万 -0.42 亿 -0.41 亿 493.0 万 -0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 2.15 亿 1.73 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.02 亿


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