凯中精密现金流表
4.75亿
营业现金流
-0.73亿
投资现金流
-4.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯中精密现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.15 亿 | 1.73 亿 | 1.32 亿 | 1.37 亿 | 1.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99 亿 | 3.09 亿 | 2.57 亿 | 3.86 亿 | 4.75 亿 |
| 现金流入 | 27.56 亿 | 30.79 亿 | 30.96 亿 | 31.18 亿 | 31.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.48 亿 | 30.04 亿 | 29.87 亿 | 30.09 亿 | 30.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.28 亿 | 0.66 亿 | 0.46 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 25.58 亿 | 27.7 亿 | 28.39 亿 | 27.31 亿 | 26.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.96 亿 | 18.14 亿 | 19.13 亿 | 17.89 亿 | 17.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.87 亿 | 7.67 亿 | 7.85 亿 | 7.53 亿 | 7.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 1.11 亿 | 1.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.38 亿 | 0.91 亿 | 0.78 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.95 亿 | -2.56 亿 | -2.16 亿 | -1.3 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 1.7 亿 | 0.65 亿 | 0.27 亿 | 826.73 万 | 828.43 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 495.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 257.23 万 | 2.23 万 | 1.6 万 | 5.0 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.34 万 | 523.77 万 | 973.57 万 | 82.39 万 | 81.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.48 亿 | 0.6 亿 | 0.12 亿 | 739.33 万 | 746.93 万 |
| 现金流出 | 5.65 亿 | 3.22 亿 | 2.43 亿 | 1.39 亿 | 0.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.17 亿 | 2.74 亿 | 2.06 亿 | 1.32 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 495.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.48 亿 | 0.48 亿 | 0.32 亿 | 674.24 万 | 524.14 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.63 亿 | -0.92 亿 | -0.48 亿 | -2.59 亿 | -4.59 亿 |
| 现金流入 | 12.78 亿 | 12.86 亿 | 13.12 亿 | 9.49 亿 | 10.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.16 亿 | 13.78 亿 | 13.6 亿 | 12.08 亿 | 14.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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