资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 2.8 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 14.2 | 13.2 | 13.9 | 15.3 | |
| 存货（%） | 10.5 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 35.2 | 35.5 | 33.9 | 35.0 | 34.3 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 64.8 | 64.5 | 66.1 | 65.0 | 65.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 36.8 | 36.6 | 47.1 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 26.0 | 25.6 | 25.4 | 14.4 | 13.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.7 | 37.6 | 37.9 | -- | 54.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 0.9 | 1.8 | 5.7 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 3.7 | 2.6 | 4.7 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.0 | 4.6 | 8.7 | 28.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 15.0 | 14.2 | 14.7 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 14.9 | 13.0 | 11.0 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 168.9 | 150.3 | 150.0 | 138.2 | 140.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.2 | 74.7 | 68.1 | 61.8 | 68.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 79.7 | 75.5 | 81.9 | 76.4 | 71.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.1 | 62.4 | 58.2 | 58.0 | 50.5 | |
| 缺钱天数（天） | 96.8 | 87.9 | 91.8 | 80.2 | 89.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.1 | 27.4 | 8.8 | 13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.7 | -85.9 | 81.8 | 226.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | -7.2 | 5.3 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.7 | 58.2 | 54.0 | 43.5 | 65.5 | |
| 流动比率（%） | 109.1 | 96.5 | 92.7 | 74.3 | 107.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.3 | 62.4 | 62.1 | 61.5 | 45.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.1 | 115.5 | 118.3 | 98.4 | 123.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.6 | 15.2 | 22.8 | 14.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.5 | 41.4 | 48.5 | 56.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.0 | -40.9 | -45.5 | -54.4 | -- |
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