纳尔股份现金流表
1.41亿
营业现金流
-0.78亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 纳尔股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.78 亿 | 4.35 亿 | 4.17 亿 | 4.92 亿 | 5.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | 1.28 亿 | 1.57 亿 | 1.17 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流入 | 15.75 亿 | 20.18 亿 | 16.82 亿 | 22.4 亿 | 23.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.11 亿 | 18.39 亿 | 15.04 亿 | 20.59 亿 | 21.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.15 亿 | 1.06 亿 | 0.85 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 14.48 亿 | 18.9 亿 | 15.25 亿 | 21.23 亿 | 22.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.1 亿 | 15.75 亿 | 11.96 亿 | 17.35 亿 | 18.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.33 亿 | 1.37 亿 | 1.64 亿 | 1.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.44 亿 | 0.31 亿 | 0.49 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 1.38 亿 | 1.61 亿 | 1.76 亿 | 1.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -1.88 亿 | -1.36 亿 | -0.13 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 9.35 亿 | 4.03 亿 | 4.89 亿 | 4.18 亿 | 4.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 542.12 万 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 21.95 万 | 0.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 821.23 万 | 404.08 万 | 851.84 万 | 833.06 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 70.0 万 | 18.25 万 | 256.36 万 | 202.6 万 | 202.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.21 亿 | 3.24 亿 | 4.38 亿 | 4.08 亿 | 3.37 亿 |
| 现金流出 | 10.41 亿 | 5.9 亿 | 6.24 亿 | 4.32 亿 | 5.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 2.51 亿 | 1.47 亿 | 1.03 亿 | 1.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.88 亿 | 3.02 亿 | 4.64 亿 | 3.29 亿 | 4.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.38 亿 | 0.31 亿 | 0.53 亿 | -0.72 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 3.63 亿 | 1.84 亿 | 3.64 亿 | 3.4 亿 | 4.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.8 亿 | 0.38 亿 | 404.2 万 | 35.0 万 | -168.01 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.0 万 | 0.13 亿 | 300.0 万 | 35.0 万 | 35.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.25 亿 | 1.53 亿 | 3.12 亿 | 4.12 亿 | 4.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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