资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.9 | 36.4 | 27.8 | 27.7 | 26.4 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 11.7 | 7.5 | 8.5 | 14.9 | |
| 存货（%） | 14.2 | 15.2 | 7.5 | 8.9 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 62.3 | 66.7 | 46.5 | 49.5 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 6.1 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.7 | 33.3 | 53.5 | 50.5 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 21.6 | 14.9 | 20.3 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 31.5 | 24.5 | 30.2 | 34.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 2.8 | 4.5 | 9.1 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 65.6 | 71.0 | -- | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 5.9 | 19.6 | 4.5 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 6.7 | 28.9 | 7.1 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 10.2 | 26.2 | 5.4 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.9 | 58.2 | 204.1 | 34.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.0 | 17.7 | 18.5 | 17.3 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 5.2 | 26.2 | 7.0 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 11.3 | 10.7 | 11.9 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 5.0 | 22.5 | 6.6 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 6.2 | 5.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 98.7 | 90.8 | 96.9 | 96.6 | 101.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 10.3 | 9.2 | 8.5 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.4 | 35.4 | 39.7 | 43.0 | 58.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 58.3 | 55.3 | 57.2 | 53.6 | 42.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.8 | 83.9 | 92.7 | 115.4 | 123.1 | |
| 缺钱天数（天） | -6.0 | 6.9 | 4.2 | -18.8 | -21.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.3 | 40.3 | -8.0 | -8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 163.3 | -28.0 | 360.1 | -75.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 33.4 | 22.0 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.7 | 163.4 | 159.0 | 134.4 | 133.2 | |
| 流动比率（%） | 210.9 | 211.5 | 189.8 | 163.8 | 155.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.4 | 15.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 34.4 | 29.0 | 39.3 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.9 | 341.4 | 303.0 | 268.7 | 284.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.6 | 23.2 | 26.5 | 21.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.3 | 57.3 | 60.8 | 59.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | 0.2 | -1.7 | -9.3 | -- |
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