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高争民爆现金流表

0.27亿

营业现金流

0.14亿

投资现金流

0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

高争民爆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.28 亿 1.79 亿 1.79 亿 4.23 亿 7.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 -661.12 万 -0.47 亿 0.53 亿 0.27 亿
现金流入 6.26 亿 7.28 亿 9.42 亿 12.99 亿 13.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.97 亿 6.63 亿 8.87 亿 12.47 亿 12.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.65 亿 0.48 亿 0.52 亿 0.71 亿
现金流出 5.13 亿 7.34 亿 9.89 亿 12.46 亿 13.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.33 亿 2.86 亿 5.93 亿 7.69 亿 8.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.88 亿 2.55 亿 2.56 亿 3.08 亿 3.39 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.65 亿 0.48 亿 0.75 亿 1.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 1.27 亿 0.92 亿 0.94 亿 0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 -0.11 亿 -0.44 亿 -0.73 亿 0.14 亿
现金流入 545.23 万 0.47 亿 1.01 亿 0.23 亿 0.26 亿
+收回投资收到的现金 500.0 万 800.0 万 1.0 亿 0.2 亿 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 15.19 万 4.78 万 82.79 万 107.46 万 76.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.04 万 20.86 万 7.82 万 151.03 万 554.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.38 亿 14.63 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.38 亿 0.58 亿 1.45 亿 0.96 亿 0.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.13 亿 0.58 亿 0.45 亿 0.56 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.0 元 1.0 亿 0.4 亿 -0.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.44 万 3.44 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.7 亿 0.18 亿 3.35 亿 3.31 亿 0.38 亿
现金流入 2.37 亿 2.36 亿 6.53 亿 6.74 亿 4.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.37 亿 2.36 亿 5.88 亿 6.74 亿 4.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.67 亿 2.18 亿 3.19 亿 3.43 亿 4.13 亿
-偿还债务所支付的现金 1.13 亿 1.63 亿 2.57 亿 2.57 亿 3.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.52 亿 0.58 亿 0.78 亿 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 489.46 万 0.0 元 744.61 万 316.83 万 316.83 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 149.88 万 360.25 万 326.96 万 775.16 万 794.65 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.49 亿 62.74 万 2.43 亿 3.1 亿 0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 1.79 亿 1.79 亿 4.23 亿 7.33 亿 8.12 亿


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