资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 11.9 | 20.0 | 28.1 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 25.1 | 30.4 | 31.4 | 36.1 | |
| 存货（%） | 1.9 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 45.0 | 58.0 | 66.8 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 1.8 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 55.0 | 42.0 | 33.2 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 12.0 | 10.2 | 9.4 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 31.8 | 30.7 | 31.3 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 10.5 | 22.3 | 28.4 | 25.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.9 | 57.6 | 47.1 | -- | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 6.9 | 6.9 | 12.3 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 7.4 | 6.2 | 8.2 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.5 | 33.2 | 25.2 | 49.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 35.5 | 33.2 | 28.2 | 31.1 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 10.1 | 5.9 | 8.8 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 21.7 | 19.9 | 19.7 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 8.0 | 5.8 | 7.9 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 139.4 | 159.8 | 200.0 | 203.6 | 237.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.1 | 136.1 | 168.6 | 172.8 | 205.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.0 | 15.4 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 17.4 | 23.7 | 31.4 | 30.8 | 32.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.5 | 97.5 | 91.6 | 79.0 | 94.7 | |
| 缺钱天数（天） | 45.9 | 62.3 | 108.4 | 124.5 | 143.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 107.9 | 23.4 | 21.6 | 36.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 125.2 | 29.7 | -28.5 | 103.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | 2.7 | 7.6 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.8 | 131.3 | 175.5 | 202.1 | 199.5 | |
| 流动比率（%） | 140.7 | 141.5 | 189.0 | 213.4 | 209.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | 15.7 | 5.9 | 8.4 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.1 | 42.4 | 52.9 | 59.7 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.7 | 161.4 | 218.3 | 272.2 | 290.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.4 | -1.3 | -7.2 | 6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.1 | 22.3 | 3.0 | 14.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.0 | -20.5 | -24.9 | -16.1 | -- |
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