贝肯能源现金流表
0.62亿
营业现金流
0.53亿
投资现金流
-0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贝肯能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.02 亿 | 1.49 亿 | 1.25 亿 | 0.73 亿 | 1.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | 0.5 亿 | 1.16 亿 | 1.0 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流入 | 6.86 亿 | 7.39 亿 | 8.22 亿 | 7.36 亿 | 6.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.35 亿 | 7.11 亿 | 7.95 亿 | 7.18 亿 | 6.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 6.31 亿 | 6.89 亿 | 7.07 亿 | 6.36 亿 | 5.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.28 亿 | 4.27 亿 | 4.35 亿 | 3.94 亿 | 3.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.25 亿 | 1.88 亿 | 1.62 亿 | 1.33 亿 | 1.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.49 亿 | 0.65 亿 | 0.63 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.55 亿 | -0.77 亿 | -0.16 亿 | 0.37 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流入 | 5.22 亿 | 1.23 亿 | 1.88 亿 | 1.9 亿 | 1.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.21 亿 | 1.21 亿 | 1.77 亿 | 1.41 亿 | 1.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 80.11 万 | 29.41 万 | 142.04 万 | 32.47 万 | 203.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,217.0 元 | 116.9 万 | 901.78 万 | 0.33 亿 | 0.4 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.77 亿 | 2.0 亿 | 2.04 亿 | 1.53 亿 | 1.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 亿 | 0.43 亿 | 0.37 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.3 亿 | 1.03 亿 | 1.66 亿 | 1.38 亿 | 1.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 58.11 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.85 万 | 34.85 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.49 亿 | 754.85 万 | -1.54 亿 | -0.83 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 7.94 亿 | 5.85 亿 | 4.81 亿 | 4.36 亿 | 5.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 450.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 450.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 4.2 亿 | 4.94 亿 | 3.71 亿 | 3.84 亿 | 4.38 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.74 亿 | 0.91 亿 | 1.05 亿 | 0.52 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 7.45 亿 | 5.78 亿 | 6.34 亿 | 5.18 亿 | 5.92 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 3.23 亿 | 4.42 亿 | 4.77 亿 | 4.02 亿 | 4.92 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.41 亿 | 0.35 亿 | 0.42 亿 | 0.2 亿 | 0.38 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 28.73 万 | 28.73 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.81 亿 | 1.01 亿 | 1.15 亿 | 0.96 亿 | 0.63 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -186.4 万 | -461.52 万 | 266.52 万 | -39.66 万 | -519.12 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.53 亿 | -0.24 亿 | -0.51 亿 | 0.54 亿 | 0.57 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.49 亿 | 1.25 亿 | 0.73 亿 | 1.27 亿 | 1.84 亿 |
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